Unibail-Rodamco-Westfield SE

WBAG:UL Stok Raporu

Piyasa değeri: €10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield Değerleme

UL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UL ( €77.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €179.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
Satış€2.97b
Piyasa Değeri€10.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.1x
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9.1x2.6%S$14.4b
ADC Agree Realty
13.4x12.9%US$8.0b
823 Link Real Estate Investment Trust
6.5x3.8%HK$86.6b
SCG Scentre Group
7.5x-3.6%AU$19.3b
UL Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x0.4%€10.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: UL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UL'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
UL 3.6xSektör Avg. 5.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UL Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için UL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.04
€84.01
+9.1%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.60
€83.51
+10.5%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€79.38
€81.65
+2.9%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.72
€79.12
+8.8%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.68
€78.98
+13.3%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€76.24
€79.25
+3.9%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.14
€77.38
-3.4%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.76
€77.38
-1.8%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€75.22
€72.80
-3.2%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€68.24
€69.07
+1.2%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.20
€66.54
+2.1%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.22
€61.30
-8.8%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€58.76
€59.03
+0.5%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€46.43
€57.03
+22.8%
23.6%€95.50€40.00€75.6015
Oct ’24€45.89
€55.67
+21.3%
24.5%€95.50€40.00€79.3815
Sep ’24€48.66
€55.67
+14.4%
24.7%€95.50€40.00€72.7215
Aug ’24€51.16
€56.40
+10.2%
25.7%€95.50€40.00€69.6815
Jul ’24€47.87
€55.67
+16.3%
24.6%€95.50€40.00€76.2415
Jun ’24€42.69
€55.53
+30.1%
24.5%€95.50€40.00€80.1415
May ’24€48.44
€55.53
+14.6%
24.5%€95.50€40.00€78.7615
Apr ’24€49.66
€57.67
+16.1%
24.3%€95.50€40.00€75.2215
Mar ’24€59.66
€57.69
-3.3%
23.8%€95.50€40.00€68.2416
Feb ’24€58.40
€55.69
-4.6%
23.5%€93.50€40.00€65.2016
Jan ’24€49.39
€54.81
+11.0%
24.5%€93.50€40.00€67.2216
Dec ’23€50.62
€54.63
+7.9%
25.0%€93.50€39.00€58.7616
Nov ’23€48.90
€58.94
+20.6%
30.8%€102.00€40.00€46.4316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hamborner REIT

€527.9m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.50

7D

2.7%

1Y

0.6%

Crown Castle

US$46.4b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$101.76

7D

2.3%

1Y

-4.7%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

-3.9%

1Y

57.5%