Gecina

WBAG:GFC Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Gecina Değerleme

GFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFC ( €94.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €119.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GFC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GFC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.6x
Satış€813.97m
Piyasa Değeri€7.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GFC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
8951 Nippon Building Fund
11.4x-1.2%JP¥1.1t
VNO Vornado Realty Trust
4.1x2.1%US$8.4b
8952 Japan Real Estate Investment
9.6x-3.8%JP¥806.8b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.6%US$4.8b
GFC Gecina
8.6x0.08%€7.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: GFC Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GFC'nin PS Oranı, European Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GFC 8.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GFC Price-To-Sales Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GFC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GFC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GFC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€94.45
€116.39
+23.2%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Nov ’25€98.25
€116.39
+18.5%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Oct ’25€104.10
€113.71
+9.2%
9.5%€127.00€88.50n/a15
Sep ’25€100.10
€110.91
+10.8%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Aug ’25€93.30
€110.91
+18.9%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Jul ’25€89.15
€110.10
+23.5%
12.0%€122.00€74.90n/a15
Jun ’25€98.75
€110.79
+12.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
May ’25€96.15
€110.79
+15.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
Apr ’25€93.80
€111.46
+18.8%
12.4%€132.00€74.90n/a15
Mar ’25€89.65
€114.06
+27.2%
12.8%€132.00€74.90n/a15
Feb ’25€103.20
€114.95
+11.4%
13.3%€132.00€74.90n/a15
Jan ’25€111.00
€111.93
+0.8%
12.7%€130.00€74.90n/a15
Dec ’24€102.30
€111.25
+8.8%
12.5%€130.00€74.90n/a15
Nov ’24€92.55
€112.99
+22.1%
12.3%€130.00€74.90€98.2514
Oct ’24€94.95
€114.42
+20.5%
12.1%€130.00€74.90€104.1015
Sep ’24€96.95
€114.22
+17.8%
12.4%€130.00€74.90€100.1015
Aug ’24€98.25
€114.03
+16.1%
11.8%€130.00€74.90€93.3015
Jul ’24€95.15
€113.64
+19.4%
11.8%€130.00€77.40€89.1514
Jun ’24€95.00
€113.54
+19.5%
11.9%€130.00€77.40€98.7514
May ’24€98.25
€113.32
+15.3%
11.6%€125.00€77.40€96.1514
Apr ’24n/a
€113.32
0%
11.6%€125.00€77.40€93.8014
Mar ’24n/a
€113.66
0%
11.9%€130.40€77.40€89.6514
Feb ’24€108.60
€111.59
+2.7%
10.9%€125.00€77.40€103.2014
Jan ’24€95.90
€108.66
+13.3%
12.3%€130.50€77.40€111.0014
Dec ’23€94.40
€108.13
+14.5%
12.5%€130.50€77.40€102.3014
Nov ’23€91.65
€108.86
+18.8%
12.6%€130.50€77.40€92.5514

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hamborner REIT

€521.4m

HAMBORNER REIT AG a public company listed in the SDAX that operates exclusively in the property sector and is positioned as a portfolio holder for high-yield commercial properties.

HAB2

€6.42

7D

-0.3%

1Y

-4.2%

Crown Castle

US$45.1b

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 90,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S.

CCIN

US$98.72

7D

-0.1%

1Y

3.4%

alstria office REIT-AG

€1.2b

alstria office REIT AG is the leading real-estate operator focusing solely on German office property in selected German markets.

AOX

€6.96

7D

1.8%

1Y

68.5%