Vornado Realty Trust

NYSE:VNO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.9b

Vornado Realty Trust Değerleme

VNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNO ( $42.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $40.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VNO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VNO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.4x
SatışUS$1.87b
Piyasa DeğeriUS$8.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VNO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
SLG SL Green Realty
5.7x-8.9%US$5.7b
BXP BXP
3.8x2.9%US$14.3b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.0%US$4.9b
KRC Kilroy Realty
4.3x2.8%US$4.9b
VNO Vornado Realty Trust
4.4x2.9%US$8.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: VNO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VNO'nin PS Oranı, US Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$102.10m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-6.3%US$89.25m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$25.14m
Bu PS aralığında başka şirket yok
VNO 4.4xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VNO Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VNO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VNO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.4x
Adil PS Oran4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VNO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$42.80
US$37.09
-13.3%
23.8%US$49.00US$23.75n/a14
Nov ’25US$41.23
US$34.02
-17.5%
18.9%US$44.00US$23.75n/a14
Oct ’25US$39.29
US$31.16
-20.7%
18.6%US$42.00US$23.75n/a14
Sep ’25US$34.37
US$29.14
-15.2%
19.8%US$40.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$29.31
US$24.75
-15.6%
12.9%US$30.00US$19.00n/a14
Jul ’25US$25.50
US$24.75
-2.9%
12.9%US$30.00US$19.00n/a14
Jun ’25US$24.52
US$24.89
+1.5%
13.7%US$31.00US$19.00n/a14
May ’25US$25.58
US$25.96
+1.5%
11.6%US$31.00US$21.00n/a14
Apr ’25US$27.98
US$25.11
-10.3%
13.6%US$31.00US$18.00n/a14
Mar ’25US$26.53
US$25.27
-4.8%
15.8%US$31.00US$18.00n/a13
Feb ’25US$26.74
US$25.69
-3.9%
15.2%US$31.00US$18.00n/a13
Jan ’25US$28.25
US$24.23
-14.2%
17.3%US$31.00US$18.00n/a13
Dec ’24US$26.76
US$21.38
-20.1%
21.3%US$29.00US$12.00US$43.0513
Nov ’24US$19.42
US$20.85
+7.3%
24.7%US$29.00US$12.00US$41.2313
Oct ’24US$22.68
US$20.75
-8.5%
27.1%US$29.00US$12.00US$39.2912
Sep ’24US$24.50
US$18.64
-23.9%
28.8%US$29.00US$12.00US$34.3711
Aug ’24US$22.52
US$16.27
-27.7%
34.2%US$29.00US$10.00US$29.3111
Jul ’24US$18.14
US$16.83
-7.2%
33.5%US$29.00US$10.00US$25.5012
Jun ’24US$13.37
US$17.00
+27.2%
32.2%US$29.00US$10.00US$24.5213
May ’24US$14.68
US$18.96
+29.2%
36.5%US$35.50US$11.00US$25.5814
Apr ’24US$15.37
US$20.18
+31.3%
31.4%US$35.50US$12.00US$27.9814
Mar ’24US$19.58
US$24.19
+23.6%
20.4%US$35.50US$18.00US$26.5313
Feb ’24US$24.53
US$25.69
+4.7%
32.9%US$50.50US$18.00US$26.7413
Jan ’24US$20.81
US$26.46
+27.2%
31.4%US$50.50US$18.00US$28.2513
Dec ’23US$24.78
US$28.15
+13.6%
28.3%US$50.50US$18.00US$26.7613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y