Vornado Realty Trust

NYSE:VNO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.1b

Vornado Realty Trust Değerleme

VNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.71
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VNO ( $37.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $35.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VNO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VNO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı68.6x
KazançlarUS$104.15m
Piyasa DeğeriUS$8.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VNO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.8x
CUZ Cousins Properties
84.4x7.76%US$4.6b
KRC Kilroy Realty
18.8x-4.84%US$3.9b
HIW Highwoods Properties
18.4x-20.16%US$3.3b
CDP COPT Defense Properties
21.6x1.25%US$3.2b
VNO Vornado Realty Trust
68.6x-10.31%US$8.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VNO Price-To-Earnings Oranı ( 68.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VNO'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VNO 68.6xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VNO Price-To-Earnings Oranı ( 68.6 x) baz alındığında, US Office REITs sektör ortalamasına ( 44.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VNO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VNO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran68.6x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VNO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.6 25.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.24
US$38.50
+3.38%
16.71%US$48.00US$28.00n/a14
May ’26US$36.00
US$38.71
+7.54%
17.12%US$48.00US$28.00n/a14
Apr ’26US$37.75
US$39.29
+4.07%
17.52%US$48.00US$28.00n/a14
Mar ’26US$42.04
US$38.86
-7.57%
21.22%US$52.00US$26.00n/a14
Feb ’26US$43.26
US$38.25
-11.58%
22.52%US$52.00US$26.00n/a14
Jan ’26US$42.04
US$37.75
-10.20%
22.20%US$52.00US$25.00n/a14
Dec ’25US$43.05
US$36.16
-16.00%
23.74%US$49.00US$23.75n/a14
Nov ’25US$41.23
US$34.02
-17.49%
18.91%US$44.00US$23.75n/a14
Oct ’25US$39.29
US$31.16
-20.69%
18.64%US$42.00US$23.75n/a14
Sep ’25US$34.37
US$29.14
-15.21%
19.80%US$40.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$29.31
US$24.75
-15.56%
12.88%US$30.00US$19.00n/a14
Jul ’25US$25.50
US$24.75
-2.94%
12.88%US$30.00US$19.00n/a14
Jun ’25US$24.52
US$24.89
+1.52%
13.71%US$31.00US$19.00n/a14
May ’25US$25.58
US$25.96
+1.50%
11.61%US$31.00US$21.00US$36.0014
Apr ’25US$27.98
US$25.11
-10.27%
13.64%US$31.00US$18.00US$37.7514
Mar ’25US$26.53
US$25.27
-4.75%
15.80%US$31.00US$18.00US$42.0413
Feb ’25US$26.74
US$25.69
-3.92%
15.22%US$31.00US$18.00US$43.2613
Jan ’25US$28.25
US$24.23
-14.23%
17.30%US$31.00US$18.00US$42.0413
Dec ’24US$26.76
US$21.38
-20.09%
21.27%US$29.00US$12.00US$43.0513
Nov ’24US$19.42
US$20.85
+7.34%
24.74%US$29.00US$12.00US$41.2313
Oct ’24US$22.68
US$20.75
-8.51%
27.13%US$29.00US$12.00US$39.2912
Sep ’24US$24.50
US$18.64
-23.93%
28.78%US$29.00US$12.00US$34.3711
Aug ’24US$22.52
US$16.27
-27.74%
34.17%US$29.00US$10.00US$29.3111
Jul ’24US$18.14
US$16.83
-7.20%
33.50%US$29.00US$10.00US$25.5012
Jun ’24US$13.37
US$17.00
+27.15%
32.22%US$29.00US$10.00US$24.5213
May ’24US$14.68
US$18.96
+29.18%
36.46%US$35.50US$11.00US$25.5814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$38.50
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 15:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vornado Realty Trust 30 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ross SmotrichBarclays
Brendan LynchBarclays