Biogen Değerleme
BIIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BIIB ( €151.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €724.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIIB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BIIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BIIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BIIB'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.2x |
| Kazançlar | US$1.62b |
| Piyasa Değeri | US$22.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.7x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BIIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 79.8x | ||
A068270 Celltrion | 204.6x | 73.8% | ₩36.7t |
UTHR United Therapeutics | 15.2x | 8.1% | US$16.8b |
HZNP Horizon Therapeutics | 60.8x | 16.4% | US$26.6b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 38.7x | 27.2% | US$12.4b |
BIIB Biogen | 14.2x | 12.4% | €23.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BIIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.2x) kıyasla oran (83.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BIIB'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BIIB Price-To-Earnings Oranı ( 14.2 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BIIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIIB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €151.80 | €241.70 +59.2% | 18.8% | €328.42 | €172.85 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €160.95 | €235.96 +46.6% | 17.1% | €315.60 | €166.10 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €174.05 | €244.09 +40.2% | 13.7% | €308.96 | €171.65 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €183.65 | €248.40 +35.3% | 13.0% | €313.00 | €173.89 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €193.55 | €258.01 +33.3% | 13.6% | €324.35 | €185.34 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €216.70 | €264.21 +21.9% | 14.4% | €326.59 | €186.62 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €206.90 | €263.68 +27.4% | 14.2% | €324.07 | €185.18 | n/a | 29 |
| May ’25 | €203.00 | €267.67 +31.9% | 13.4% | €327.36 | €187.06 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €199.10 | €277.66 +39.5% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | €202.80 | €277.66 +36.9% | 12.7% | €369.64 | €212.54 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | €226.60 | €288.99 +27.5% | 11.1% | €374.86 | €226.21 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €235.40 | €283.85 +20.6% | 10.2% | €357.75 | €217.01 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | €214.20 | €297.94 +39.1% | 11.1% | €368.74 | €223.68 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €225.00 | €307.22 +36.5% | 9.2% | €378.88 | €251.96 | €160.95 | 29 |
| Oct ’24 | €244.40 | €305.31 +24.9% | 10.5% | €406.44 | €250.76 | €174.05 | 29 |
| Sep ’24 | €248.20 | €299.39 +20.6% | 10.2% | €400.47 | €247.08 | €183.65 | 28 |
| Aug ’24 | €245.40 | €304.84 +24.2% | 9.7% | €396.50 | €250.99 | €193.55 | 28 |
| Jul ’24 | €260.20 | €308.15 +18.4% | 8.5% | €364.65 | €240.96 | €216.70 | 27 |
| Jun ’24 | €283.40 | €310.66 +9.6% | 8.4% | €369.90 | €244.43 | €206.90 | 27 |
| May ’24 | €272.80 | €300.32 +10.1% | 8.8% | €362.78 | €239.72 | €203.00 | 27 |
| Apr ’24 | €256.00 | €303.83 +18.7% | 9.7% | €365.53 | €234.58 | €199.10 | 26 |
| Mar ’24 | €254.95 | €304.54 +19.4% | 9.6% | €366.74 | €235.35 | €202.80 | 26 |
| Feb ’24 | €264.10 | €298.41 +13.0% | 10.1% | €370.60 | €229.55 | €226.60 | 26 |
| Jan ’24 | €257.15 | €302.21 +17.5% | 8.9% | €349.06 | €233.02 | €235.40 | 26 |
| Dec ’23 | €290.30 | €303.42 +4.5% | 9.3% | €351.50 | €234.65 | €214.20 | 26 |
| Nov ’23 | €285.85 | €308.67 +8.0% | 12.0% | €374.59 | €220.70 | €225.00 | 26 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Almirall
€1.9b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.62
7D
4.3%
1Y
4.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.70
7D
-2.5%
1Y
76.0%
H. Lundbeck
DKK 42.2b
A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.
LUNB
DKK 5.93
7D
-1.6%
1Y
35.8%