Bayer Aktiengesellschaft

WBAG:BAYN Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.9b

Bayer Değerleme

BAYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAYN ( €20.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAYN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAYN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BAYN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BAYN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAYN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€46.74b
Piyasa Değeri€19.86b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BAYN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BAYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.5x
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.1x2.5%US$18.6b
SDZ Sandoz Group
1.9x5.7%CHF 17.5b
GALD Galderma Group
5.3x11.6%CHF 20.2b
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
13.6x12.4%CN¥148.8b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BAYN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BAYN'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x7.3%
BAYN Bayer
 0.4x1.1%US$20.91b
BAYN 0.4xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x15.7%
BAYN Bayer
 0.4x50.8%US$20.91b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BAYN Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BAYN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BAYN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BAYN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.20
€29.86
+47.8%
19.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€25.09
€34.75
+38.5%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.39
€34.24
+12.7%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.92
€35.41
+26.8%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.27
€35.82
+31.3%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.27
€36.18
+37.7%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.23
€36.64
+29.8%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.39
€36.90
+34.7%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.46
€37.60
+32.1%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.28
€43.48
+53.7%
30.0%€75.00€25.00n/a21
Feb ’25€28.39
€47.67
+67.9%
30.6%€86.00€25.00n/a21
Jan ’25€33.69
€50.32
+49.4%
28.5%€86.00€25.00n/a22
Dec ’24€31.02
€54.68
+76.3%
27.3%€90.00€36.00n/a22
Nov ’24€40.25
€64.13
+59.3%
18.3%€90.00€43.00€25.0922
Oct ’24€45.49
€65.89
+44.9%
18.4%€90.00€43.00€30.3921
Sep ’24€50.89
€66.71
+31.1%
16.6%€90.00€45.00€27.9221
Aug ’24€53.70
€68.62
+27.8%
18.1%€97.00€45.00€27.2721
Jul ’24€50.60
€73.00
+44.3%
16.2%€97.00€57.00€26.2720
Jun ’24€52.30
€72.85
+39.3%
15.9%€97.00€57.00€28.2321
May ’24€59.76
€74.31
+24.3%
16.1%€100.00€57.00€27.3922
Apr ’24€58.69
€74.45
+26.8%
16.2%€100.00€57.00€28.4622
Mar ’24€56.26
€74.30
+32.1%
16.5%€99.00€54.00€28.2823
Feb ’24€56.58
€73.99
+30.8%
18.0%€106.00€54.00€28.3923
Jan ’24€48.53
€76.67
+58.0%
17.4%€106.00€54.00€33.6922
Dec ’23€55.19
€77.99
+41.3%
15.9%€106.00€54.00€31.0222
Nov ’23€53.80
€77.41
+43.9%
19.2%€106.00€37.06€40.2522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.41

7D

1.3%

1Y

-2.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.45

7D

-5.2%

1Y

84.8%

Merck KGaA

€60.9b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€139.85

7D

-8.1%

1Y

-13.2%