The Trade Desk, Inc.

WBAG:TTD Stok Raporu

Piyasa değeri: €58.3b

Trade Desk Değerleme

TTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TTD ( €118.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €101.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TTD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı27.2x
SatışUS$2.31b
Piyasa DeğeriUS$61.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TTD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
PUB Publicis Groupe
1.6x0.8%€25.2b
OMC Omnicom Group
1.3x3.9%US$19.3b
INF Informa
3.4x7.7%UK£11.3b
WPP WPP
0.6x-7.8%UK£8.7b
TTD Trade Desk
27.2x17.7%€61.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: TTD Price-To-Sales Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TTD'nin PS Oranı, European Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TTD 27.2xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies26PS00.61.21.82.43+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TTD Price-To-Sales Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, European Media sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TTD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TTD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran27.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TTD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€118.90
€120.64
+1.5%
21.4%€143.10€38.16n/a32
Nov ’25€110.60
€107.65
-2.7%
21.7%€137.91€36.78n/a32
Oct ’25€96.97
€98.05
+1.1%
20.0%€121.96€36.14n/a30
Sep ’25€93.58
€95.83
+2.4%
20.4%€120.95€34.94n/a28
Aug ’25€82.47
€93.95
+13.9%
19.5%€111.20€36.14n/a29
Jul ’25€90.65
€92.57
+2.1%
19.4%€107.16€34.48n/a29
Jun ’25€84.68
€90.73
+7.1%
20.3%€105.81€32.20n/a27
May ’25€78.23
€87.26
+11.5%
20.9%€105.93€32.24n/a27
Apr ’25€80.29
€87.13
+8.5%
20.6%€105.16€32.00n/a28
Mar ’25€77.98
€87.43
+12.1%
21.3%€106.12€27.68n/a28
Feb ’25€62.06
€71.62
+15.4%
20.8%€91.90€27.57n/a29
Jan ’25€66.65
€68.72
+3.1%
21.9%€90.58€27.17n/a28
Dec ’24€65.34
€67.41
+3.2%
24.4%€91.64€27.49n/a28
Nov ’24€66.93
€81.18
+21.3%
24.7%€98.47€26.26€110.6028
Oct ’24€74.38
€81.66
+9.8%
25.2%€99.41€26.51€96.9727
Sep ’24€74.66
€79.01
+5.8%
25.6%€96.78€25.81€93.5826
Aug ’24€82.42
€71.04
-13.8%
26.9%€95.25€25.40€82.4725
Jul ’24€71.56
€66.41
-7.2%
21.9%€81.93€25.49€90.6522
Jun ’24€67.77
€66.62
-1.7%
21.9%€83.65€24.16€84.6822
May ’24€58.31
€61.52
+5.5%
22.4%€82.34€23.79€78.2321
Apr ’24€56.17
€62.24
+10.8%
21.9%€83.39€24.09€80.2922
Mar ’24€52.05
€64.95
+24.8%
19.6%€84.89€25.47€77.9821
Feb ’24€45.74
€54.83
+19.9%
22.8%€82.97€24.89€62.0621
Jan ’24€42.12
€57.54
+36.6%
21.0%€84.76€25.43€66.6520
Dec ’23€49.90
€60.66
+21.6%
20.7%€86.82€26.05€65.3417
Nov ’23€54.24
€79.96
+47.4%
14.6%€101.46€60.88€66.9316

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.18

7D

3.9%

1Y

43.6%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.80

7D

13.5%

1Y

-20.7%

Vivendi

€8.8b

Operates as an entertainment, media, and communication company in France, the rest of Europe, the Americas, Asia/Oceania, and Africa.

VIV

€8.68

7D

-1.9%

1Y

-0.3%