Netflix, Inc.

WBAG:NFLX Stok Raporu

Piyasa değeri: €360.4b

Netflix Değerleme

NFLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NFLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NFLX ( €858.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €782.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NFLX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NFLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NFLX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NFLX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NFLX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NFLX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı49.3x
KazançlarUS$7.78b
Piyasa DeğeriUS$377.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NFLX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NFLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.8x
DIS Walt Disney
41.8x19.3%US$206.9b
SPOT Spotify Technology
129.4x29.6%US$95.0b
UMG Universal Music Group
25.9x6.5%€40.1b
WMG Warner Music Group
30x18.6%US$17.4b
NFLX Netflix
49.3x15.9%€377.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NFLX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (49.3x) kıyasla oran (56.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NFLX'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NFLX 49.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NFLX Price-To-Earnings Oranı ( 49.3 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NFLX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NFLX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NFLX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NFLX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€858.90
€752.39
-12.4%
15.8%€1,049.40€524.70n/a41
Nov ’25€701.30
€703.60
+0.3%
12.2%€855.44€508.64n/a41
Oct ’25€634.00
€627.30
-1.1%
11.4%€808.29€449.05n/a41
Sep ’25€624.40
€628.15
+0.6%
11.5%€814.32€452.40n/a39
Aug ’25€588.10
€636.08
+8.2%
10.6%€738.16€461.35n/a39
Jul ’25€625.70
€605.33
-3.3%
11.5%€745.04€409.77n/a41
Jun ’25€580.20
€592.04
+2.0%
12.2%€736.72€405.20n/a42
May ’25€516.30
€600.25
+16.3%
12.2%€749.44€412.19n/a43
Apr ’25€559.10
€564.69
+1.0%
12.9%€688.94€395.68n/a41
Mar ’25€563.00
€535.74
-4.8%
12.7%€682.87€309.14n/a42
Feb ’25€521.10
€523.93
+0.5%
12.4%€645.61€308.97n/a42
Jan ’25€442.95
€425.94
-3.8%
12.4%€542.10€302.67n/a39
Dec ’24€431.85
€427.97
-0.9%
12.6%€551.70€308.03n/a39
Nov ’24€395.05
€430.06
+8.9%
12.9%€562.68€314.16€701.3039
Oct ’24€356.50
€440.01
+23.4%
14.7%€568.08€307.71€634.0037
Sep ’24€408.50
€421.01
+3.1%
15.3%€551.10€269.12€624.4038
Aug ’24€405.60
€416.00
+2.6%
16.0%€540.84€264.11€588.1036
Jul ’24€403.25
€368.34
-8.7%
18.3%€492.25€211.62€625.7037
Jun ’24€372.65
€342.92
-8.0%
16.1%€436.82€199.82€580.2036
May ’24€297.75
€328.11
+10.2%
15.6%€398.42€194.68€516.3037
Apr ’24€313.70
€336.81
+7.4%
16.3%€414.52€202.55€559.1037
Mar ’24€299.00
€332.86
+11.3%
16.4%€410.12€200.40€563.0037
Feb ’24€328.10
€328.60
+0.2%
16.2%€405.64€198.21€521.1037
Jan ’24€268.95
€285.90
+6.3%
17.9%€381.83€188.56€442.9536
Dec ’23€300.05
€284.09
-5.3%
18.1%€363.19€156.90€431.8536
Nov ’23€292.45
€284.26
-2.8%
19.3%€371.96€160.69€395.0536

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MFE-Mediaforeurope

€1.9b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€4.18

7D

3.9%

1Y

43.6%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$8.50

7D

10.4%

1Y

-24.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RTL

€24.15

7D

0.2%

1Y

-28.5%