The Walt Disney Company

WBAG:DIS Stok Raporu

Piyasa değeri: €187.8b

Walt Disney Değerleme

DIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€118.45
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DIS ( €106.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €118.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35x
KazançlarUS$5.62b
Piyasa DeğeriUS$196.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.3x
SPOT Spotify Technology
104x23.6%US$123.8b
NFLX Netflix
49.3x15.5%US$429.1b
UMG Universal Music Group
33.1x6.8%€51.3b
LYV Live Nation Entertainment
54.9x30.1%US$35.0b
DIS Walt Disney
35x18.2%€196.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35x) kıyasla oran (60.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIS'nin PE Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIS 35.0xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies9PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIS Price-To-Earnings Oranı ( 35 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€106.34
€119.93
+12.8%
11.4%€140.72€60.31n/a28
Feb ’26€109.14
€119.62
+9.6%
11.4%€141.16€60.50n/a28
Jan ’26€106.16
€118.31
+11.4%
12.1%€135.03€60.76n/a28
Dec ’25€111.16
€115.16
+3.6%
12.3%€132.51€59.63n/a27
Nov ’25€88.70
€101.73
+14.7%
12.1%€123.21€58.36n/a27
Oct ’25€84.76
€100.45
+18.5%
12.8%€128.28€56.91n/a27
Sep ’25€81.03
€100.60
+24.2%
13.2%€127.63€56.62n/a28
Aug ’25€86.35
€114.03
+32.1%
13.1%€134.13€61.05n/a29
Jul ’25€91.63
€116.11
+26.7%
12.9%€135.49€61.67n/a29
Jun ’25€95.09
€115.07
+21.0%
13.2%€133.50€60.77n/a27
May ’25€104.20
€117.27
+12.5%
13.7%€135.49€61.67n/a29
Apr ’25€113.52
€113.86
+0.3%
14.6%€135.00€61.45n/a28
Mar ’25€102.92
€106.92
+3.9%
13.7%€125.50€60.90n/a27
Feb ’25€88.55
€94.08
+6.2%
12.3%€105.56€57.83€109.1426
Jan ’25€81.61
€93.66
+14.8%
12.4%€108.96€57.20€106.1627
Dec ’24€84.55
€95.36
+12.8%
12.5%€110.34€57.93€111.1628
Nov ’24€76.71
€98.93
+29.0%
15.1%€137.21€54.89€88.7029
Oct ’24€76.49
€101.20
+32.3%
15.3%€136.91€61.37€84.7627
Sep ’24€75.26
€101.88
+35.4%
16.8%€134.57€59.91€81.0326
Aug ’24€81.63
€103.14
+26.3%
17.0%€132.51€58.59€86.3526
Jul ’24€81.42
€108.36
+33.1%
15.1%€135.25€59.81€91.6326
Jun ’24€82.10
€112.27
+36.7%
11.2%€137.02€87.62€95.0927
May ’24€92.39
€116.33
+25.9%
12.2%€160.27€85.12€104.2030
Apr ’24€91.19
€121.67
+33.4%
11.9%€166.95€88.66€113.5230
Mar ’24€92.45
€121.67
+31.6%
11.9%€166.95€88.66€102.9230
Feb ’24€99.28
€113.13
+14.0%
13.2%€162.82€86.47€88.5528
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€122.60
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 04:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/28
Yıllık Kazançlar2024/09/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Walt Disney Company 90 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP