Novonesis A/S

WBAG:NZYM Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.5b

Novonesis Değerleme

NZYM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NZYM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.25
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NZYM ( €55.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €77.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NZYM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NZYM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NZYM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NZYM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NZYM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NZYM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı90.9x
Kazançlar€282.79m
Piyasa Değeri€25.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NZYM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NZYM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
ASIANPAINT Asian Paints
48.3x8.5%₹2.2t
600309 Wanhua Chemical Group
14.2x18.9%CN¥215.2b
PPG PPG Industries
19.1x7.4%US$28.4b
SIKA Sika
30x7.9%CHF 37.5b
NZYM Novonesis
90.9x30.7%€190.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NZYM Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NZYM'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NZYM 90.9xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NZYM Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NZYM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NZYM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran90.9x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NZYM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 90.9 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NZYM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.42
€65.18
+17.6%
11.8%€80.15€49.86n/a16
Jan ’26€54.78
€65.03
+18.7%
12.0%€80.16€48.80n/a16
Dec ’25€55.72
€64.91
+16.5%
11.7%€78.58€48.81n/a16
Nov ’25€57.86
€65.43
+13.1%
11.1%€75.08€48.27n/a15
Oct ’25€63.48
€65.37
+3.0%
11.0%€75.09€48.27n/a16
Sep ’25€62.76
€62.34
-0.7%
11.1%€72.40€48.26n/a16
Aug ’25€58.48
€61.43
+5.0%
10.6%€72.36€48.24n/a16
Jul ’25€56.68
€60.30
+6.4%
10.7%€72.39€46.92n/a16
Jun ’25€54.74
€58.62
+7.1%
9.1%€67.02€46.91n/a14
May ’25€51.92
€57.75
+11.2%
9.2%€67.02€46.91n/a14
Apr ’25€54.72
€56.28
+2.9%
9.6%€67.04€45.58n/a14
Mar ’25€52.60
€54.78
+4.1%
8.5%€61.71€43.74n/a14
Feb ’25€49.84
€53.32
+7.0%
8.2%€60.38€43.74n/a13
Jan ’25€49.83
€51.86
+4.1%
8.1%€57.68€43.73€54.7813
Dec ’24€47.80
€50.51
+5.7%
9.0%€57.69€43.73€55.7213
Nov ’24€42.34
€48.46
+14.5%
11.9%€57.61€36.84€57.8613
Oct ’24€38.39
€50.16
+30.7%
12.6%€61.70€36.88€63.4813
Sep ’24€40.19
€50.08
+24.6%
11.4%€61.71€40.24€62.7614
Aug ’24€45.66
€51.77
+13.4%
11.3%€61.75€40.27€58.4814
Jul ’24€42.92
€52.85
+23.1%
13.4%€69.84€40.29€56.6814
Jun ’24€45.37
€53.21
+17.3%
12.6%€69.81€42.96€54.7414
May ’24€47.22
€53.10
+12.4%
12.2%€68.45€42.95€51.9214
Apr ’24€47.05
€52.04
+10.6%
12.8%€68.47€42.96€54.7214
Mar ’24€45.59
€52.63
+15.4%
13.5%€69.82€42.97€52.6014
Feb ’24€48.19
€52.93
+9.8%
13.8%€69.91€43.02€49.8414
Jan ’24€47.37
€55.88
+18.0%
13.4%€69.89€44.35€49.8315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€65.30
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 16:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novonesis A/S 40 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Jyoti PrakashAlphaValue
Carla BänzigerBank Vontobel AG