Wanhua Chemical Group Co., Ltd.

SHSE:600309 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥240.2b

Wanhua Chemical Group Değerleme

600309 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600309 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 600309 (CN¥76.51) is trading above our estimate of fair value (CN¥40.43)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600309 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

600309 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

600309 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK10.7x
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600309'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600309 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
002001 Zhejiang NHU
15.6x9.2%CN¥71.6b
603260 Hoshine Silicon Industry
35.5x38.9%CN¥67.2b
600378 Haohua Chemical Science & Technology
35.1x18.4%CN¥37.4b
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd
22.3x27.7%CN¥34.0b
600309 Wanhua Chemical Group
15.8x19.9%CN¥240.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600309 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the peer average (27.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600309'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a38.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600309 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the CN Chemicals industry average (33.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600309 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600309 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran26.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600309 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600309 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥76.51
CN¥100.69
+31.6%
12.2%CN¥110.00CN¥64.00n/a11
Oct ’25CN¥91.32
CN¥100.56
+10.1%
12.7%CN¥116.00CN¥64.00n/a11
Sep ’25CN¥73.00
CN¥100.56
+37.8%
12.7%CN¥116.00CN¥64.00n/a11
Aug ’25CN¥74.25
CN¥102.80
+38.4%
14.2%CN¥125.00CN¥64.00n/a11
Jul ’25CN¥82.30
CN¥107.89
+31.1%
7.6%CN¥125.00CN¥96.00n/a11
Jun ’25CN¥87.55
CN¥109.33
+24.9%
7.4%CN¥125.00CN¥96.00n/a11
May ’25CN¥89.10
CN¥109.33
+22.7%
7.4%CN¥125.00CN¥96.00n/a11
Apr ’25CN¥84.55
CN¥107.65
+27.3%
8.2%CN¥125.00CN¥95.00n/a11
Mar ’25CN¥78.73
CN¥108.02
+37.2%
9.3%CN¥130.00CN¥95.00n/a11
Feb ’25CN¥70.21
CN¥112.38
+60.1%
9.2%CN¥130.00CN¥95.20n/a11
Jan ’25CN¥76.82
CN¥113.47
+47.7%
9.6%CN¥130.00CN¥95.20n/a11
Dec ’24CN¥78.88
CN¥113.52
+43.9%
9.2%CN¥130.00CN¥95.20n/a11
Nov ’24CN¥85.50
CN¥113.52
+32.8%
9.2%CN¥130.00CN¥95.20CN¥76.5111
Oct ’24CN¥88.32
CN¥119.35
+35.1%
12.5%CN¥148.05CN¥95.20CN¥91.3210
Sep ’24CN¥96.58
CN¥119.00
+23.2%
11.5%CN¥148.05CN¥95.20CN¥73.0012
Aug ’24CN¥97.60
CN¥119.84
+22.8%
11.4%CN¥148.05CN¥95.20CN¥74.2512
Jul ’24CN¥87.84
CN¥120.76
+37.5%
10.8%CN¥142.00CN¥95.20CN¥82.3012
Jun ’24CN¥82.20
CN¥120.76
+46.9%
10.8%CN¥142.00CN¥95.20CN¥87.5512
May ’24CN¥92.18
CN¥120.17
+30.4%
10.2%CN¥142.00CN¥95.20CN¥89.1012
Apr ’24CN¥95.88
CN¥119.13
+24.3%
11.2%CN¥142.00CN¥86.50CN¥84.5511
Mar ’24CN¥103.21
CN¥117.23
+13.6%
10.6%CN¥139.00CN¥86.50CN¥78.7311
Feb ’24CN¥96.95
CN¥112.13
+15.7%
12.9%CN¥139.00CN¥86.50CN¥70.2111
Jan ’24CN¥92.65
CN¥114.07
+23.1%
14.4%CN¥139.40CN¥86.50CN¥76.8211
Dec ’23CN¥90.45
CN¥115.45
+27.6%
12.7%CN¥139.40CN¥96.42CN¥78.8810
Nov ’23CN¥81.55
CN¥115.45
+41.6%
12.7%CN¥139.40CN¥96.42CN¥85.5010

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin