Zhejiang NHU Company Ltd.

SZSE:002001 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥67.5b

Zhejiang NHU Değerleme

002001 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 002001 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 002001 ( CN¥21.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥32.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 002001 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

002001 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 002001 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 002001 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 002001'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
002001'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarCN¥4.59b
Piyasa DeğeriCN¥67.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

002001'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 002001 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
603260 Hoshine Silicon Industry
36.6x37.8%CN¥70.5b
603659 Shanghai Putailai New Energy TechnologyLtd
23.2x24.2%CN¥36.2b
600873 MeiHua Holdings GroupLtd
10x8.2%CN¥30.5b
600378 Haohua Chemical Science & Technology
45.4x35.9%CN¥31.8b
002001 Zhejiang NHU
14.7x10.3%CN¥66.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 002001, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

002001'nin PE Oranı, CN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
002001 14.7xSektör Avg. 36.8xNo. of Companies42PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 002001 Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, CN Chemicals sektör ortalamasına ( 36.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

002001 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

002001 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 002001 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 002001 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥21.97
CN¥26.07
+18.7%
18.1%CN¥32.61CN¥16.80n/a7
Dec ’25CN¥21.75
CN¥26.07
+19.9%
18.1%CN¥32.61CN¥16.80n/a7
Nov ’25CN¥23.31
CN¥25.41
+9.0%
17.5%CN¥32.61CN¥16.80n/a7
Oct ’25CN¥22.57
CN¥23.51
+4.2%
19.5%CN¥31.03CN¥14.70n/a7
Sep ’25CN¥19.34
CN¥23.51
+21.6%
19.5%CN¥31.03CN¥14.70n/a7
Aug ’25CN¥21.48
CN¥22.58
+5.1%
17.4%CN¥25.20CN¥13.20n/a7
Jul ’25CN¥19.64
CN¥20.99
+6.9%
18.8%CN¥25.00CN¥13.20n/a7
Jun ’25CN¥18.97
CN¥20.99
+10.6%
18.8%CN¥25.00CN¥13.20n/a7
May ’25CN¥19.20
CN¥19.70
+2.6%
20.2%CN¥24.28CN¥13.20n/a5
Apr ’25CN¥17.09
CN¥19.22
+12.4%
16.2%CN¥23.00CN¥14.10n/a6
Mar ’25CN¥18.06
CN¥19.22
+6.4%
16.2%CN¥23.00CN¥14.10n/a6
Feb ’25CN¥16.00
CN¥19.27
+20.4%
16.0%CN¥23.00CN¥14.10n/a6
Jan ’25CN¥16.96
CN¥19.69
+16.1%
15.4%CN¥23.00CN¥14.10n/a7
Dec ’24CN¥16.99
CN¥20.23
+19.0%
15.7%CN¥24.00CN¥14.10CN¥21.758
Nov ’24CN¥16.21
CN¥20.23
+24.8%
15.7%CN¥24.00CN¥14.10CN¥23.318
Oct ’24CN¥16.24
CN¥20.49
+26.2%
16.0%CN¥24.00CN¥14.10CN¥22.578
Sep ’24CN¥16.26
CN¥20.63
+26.9%
15.6%CN¥24.00CN¥14.10CN¥19.348
Aug ’24CN¥16.40
CN¥21.20
+29.3%
16.5%CN¥26.50CN¥14.10CN¥21.488
Jul ’24CN¥15.40
CN¥21.26
+38.1%
15.8%CN¥26.50CN¥14.60CN¥19.648
Jun ’24CN¥15.17
CN¥21.26
+40.2%
15.8%CN¥26.50CN¥14.60CN¥18.978
May ’24CN¥17.07
CN¥21.23
+24.4%
13.3%CN¥26.50CN¥17.10CN¥19.207
Apr ’24CN¥17.95
CN¥24.35
+35.7%
15.9%CN¥29.00CN¥17.10CN¥17.097
Mar ’24CN¥19.17
CN¥24.35
+27.0%
15.9%CN¥29.00CN¥17.10CN¥18.067
Feb ’24CN¥19.60
CN¥24.38
+24.4%
15.7%CN¥29.00CN¥17.30CN¥16.007
Jan ’24CN¥18.75
CN¥24.38
+30.0%
15.7%CN¥29.00CN¥17.30CN¥16.967
Dec ’23CN¥19.88
CN¥25.56
+28.6%
10.6%CN¥29.00CN¥22.20CN¥16.996

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zhejiang NHU Company Ltd. 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tai MaChangjiang Securities Co. LTD.
Xiongwei JiaChina International Capital Corporation Limited
Zheng ZhouChina Merchants Securities Co. Ltd.