Ball Corporation

WBAG:BLL Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

Ball Değerleme

BLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BLL ( €45.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$712.00m
Piyasa DeğeriUS$14.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
VOE Voestalpine
35x36.18%€6.6b
MMK Mayr-Melnhof Karton
8.3x-14.33%€1.9b
WIE Wienerberger
16.1x26.46%€3.3b
CCK Crown Holdings
12.6x-1.49%US$11.9b
BLL Ball
20.1x10.58%€14.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLL Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLL'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLL 20.1xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLL Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 18.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.10
€51.38
+13.92%
11.08%€61.50€41.00n/a13
Dec ’26€42.67
€52.24
+22.42%
11.08%€62.52€41.68n/a13
Nov ’26€40.66
€52.47
+29.06%
13.36%€71.99€41.14n/a13
Oct ’26€42.74
€54.77
+28.15%
12.34%€71.63€45.19n/a13
Sep ’26€44.72
€55.37
+23.82%
11.36%€71.81€46.16n/a13
Aug ’26€49.02
€55.15
+12.50%
9.95%€67.36€46.63n/a14
Jul ’26€48.83
€52.12
+6.73%
11.00%€66.64€42.72n/a15
Jun ’26€46.79
€53.51
+14.37%
10.81%€68.70€44.04n/a16
May ’26€45.73
€52.26
+14.29%
13.26%€72.65€38.51n/a16
Apr ’26€48.35
€57.80
+19.54%
14.29%€77.19€40.92n/a16
Mar ’26€50.34
€59.28
+17.76%
14.20%€79.03€41.90n/a16
Feb ’26€54.00
€65.83
+21.92%
13.48%€80.58€47.57n/a15
Jan ’26€53.12
€64.59
+21.60%
10.80%€76.31€55.16€45.1615
Dec ’25€59.36
€64.59
+8.81%
10.80%€76.31€55.16€42.6715
Nov ’25€54.82
€65.02
+18.60%
11.18%€76.59€55.37€40.6615
Oct ’25€61.42
€64.17
+4.49%
11.21%€74.90€53.24€42.7417
Sep ’25€57.06
€63.87
+11.93%
11.05%€75.10€53.38€44.7217
Aug ’25€57.32
€65.85
+14.88%
11.23%€76.92€51.90€49.0217
Jul ’25€55.64
€66.91
+20.25%
10.59%€77.45€53.19€48.8317
Jun ’25€62.48
€65.99
+5.62%
10.48%€77.07€52.93€46.7916
May ’25€65.76
€66.07
+0.47%
10.42%€77.63€53.31€45.7317
Apr ’25€62.70
€60.14
-4.08%
10.60%€72.05€46.19€48.3517
Mar ’25€58.96
€57.79
-1.99%
10.74%€68.46€46.26€50.3415
Feb ’25€52.50
€54.19
+3.22%
11.38%€69.00€46.00€54.0016
Jan ’25€52.40
€52.43
+0.063%
12.64%€67.54€41.42€53.1215
€50.85
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 14:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ball Corporation 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays