Ball Corporation

WBAG:BLL Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.6b

Ball Değerleme

BLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€111.29
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BLL ( €52.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €111.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$752.00m
Piyasa DeğeriUS$16.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.5x
WIE Wienerberger
45.2x48.7%€3.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
31.2x57.9%€1.5b
CCK Crown Holdings
106.1x39.3%US$10.4b
ATR AptarGroup
31.4x8.0%US$10.5b
BLL Ball
21.8x-26.5%€16.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BLL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (53.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BLL'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLL 21.8xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BLL Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BLL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€52.80
€65.09
+23.3%
13.5%€79.67€47.04n/a15
Jan ’26€53.12
€67.76
+27.6%
10.8%€80.05€57.87n/a15
Dec ’25€59.36
€64.59
+8.8%
10.8%€76.31€55.16n/a15
Nov ’25€54.82
€65.02
+18.6%
11.2%€76.59€55.37n/a15
Oct ’25€61.42
€64.17
+4.5%
11.2%€74.90€53.24n/a17
Sep ’25€57.06
€64.08
+12.3%
11.0%€75.35€53.56n/a17
Aug ’25€57.32
€65.85
+14.9%
11.2%€76.92€51.90n/a17
Jul ’25€55.64
€66.91
+20.3%
10.6%€77.45€53.19n/a17
Jun ’25€62.48
€65.99
+5.6%
10.5%€77.07€52.93n/a16
May ’25€65.76
€66.07
+0.5%
10.4%€77.63€53.31n/a17
Apr ’25€62.70
€60.14
-4.1%
10.6%€72.05€46.19n/a17
Mar ’25€58.96
€57.79
-2.0%
10.7%€68.46€46.26n/a15
Feb ’25€52.50
€54.19
+3.2%
11.4%€69.00€46.00n/a16
Jan ’25€52.40
€52.43
+0.06%
12.6%€67.54€41.42€53.1215
Dec ’24€51.36
€51.80
+0.8%
11.8%€68.27€41.87€59.3615
Nov ’24€44.86
€54.57
+21.6%
11.0%€70.85€43.46€54.8215
Oct ’24€47.14
€56.79
+20.5%
9.4%€70.94€49.19€61.4215
Sep ’24€51.30
€56.08
+9.3%
8.0%€68.96€50.57€57.0617
Aug ’24€52.98
€55.05
+3.9%
8.1%€68.29€49.17€57.3217
Jul ’24€52.70
€55.87
+6.0%
8.1%€69.01€49.69€55.6418
Jun ’24€47.99
€54.94
+14.5%
8.4%€68.17€47.26€62.4819
May ’24€46.94
€54.04
+15.1%
8.9%€69.33€46.53€65.7619
Apr ’24€50.41
€56.52
+12.1%
9.6%€71.68€48.10€62.7019
Mar ’24€52.82
€56.52
+7.0%
9.6%€71.68€48.10€58.9619
Feb ’24€52.86
€52.60
-0.5%
12.3%€71.75€42.32€52.5019
Jan ’24€48.14
€53.43
+11.0%
13.1%€73.60€43.41€52.4020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€65.10
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/26 06:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ball Corporation 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeitheadBarclays