Voestalpine Değerleme

VOE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VOE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VOE ( €18.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VOE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VOE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VOE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VOE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VOE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VOE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€16.21b
Piyasa Değeri€3.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VOE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VOE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
WIE Wienerberger
0.7x6.5%€2.9b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x5.6%€849.9m
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.5b
LNZ Lenzing
0.4x2.5%€1.1b
VOE Voestalpine
0.2x0.7%€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: VOE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VOE'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

39 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x1.9%
VOE Voestalpine
0.2x0.7%US$3.25b
VOE 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x28.9%
VOE Voestalpine
0.2x61.4%US$3.25b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VOE Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VOE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VOE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VOE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VOE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.20
€24.42
+34.2%
24.0%€36.00€13.60n/a12
Dec ’25€18.32
€25.54
+39.4%
18.7%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.14
€28.03
+46.4%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€23.02
€29.48
+28.1%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.08
€29.48
+33.5%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.04
€30.48
+32.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.28
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.86
€29.45
+9.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.12
€29.45
+17.2%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€26.00
€29.89
+15.0%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.48
€30.18
+18.5%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.58
€30.40
+10.2%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.56
€30.69
+7.5%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.58
€30.17
+13.5%
16.7%€40.00€24.80€18.3211
Nov ’24€23.60
€30.79
+30.5%
17.9%€40.00€23.60€19.1411
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€23.0212
Sep ’24€27.68
€32.63
+17.9%
15.2%€40.00€24.20€22.0812
Aug ’24€29.76
€34.23
+15.0%
13.8%€41.00€25.40€23.0412
Jul ’24€32.90
€34.83
+5.9%
14.0%€41.00€25.10€25.2812
Jun ’24€28.90
€35.83
+24.0%
13.7%€42.00€25.10€26.8611
May ’24€31.38
€36.05
+14.9%
14.8%€44.00€25.10€25.1210
Apr ’24€31.28
€35.40
+13.2%
17.7%€44.00€22.40€26.0012
Mar ’24€35.04
€35.13
+0.2%
18.2%€44.00€23.40€25.4811
Feb ’24€30.64
€32.05
+4.6%
15.9%€40.00€21.50€27.5811
Jan ’24€24.78
€27.52
+11.0%
20.4%€40.00€20.00€28.5613
Dec ’23€26.10
€27.15
+4.0%
21.0%€40.00€19.60€26.5813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Voestalpine AG 38 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research