Crown Holdings, Inc.

NYSE:CCK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.7b

Crown Holdings Değerleme

CCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCK ( $83.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $144.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı100.2x
KazançlarUS$98.00m
Piyasa DeğeriUS$9.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
ATR AptarGroup
31.3x7.9%US$10.6b
BERY Berry Global Group
14.3x5.8%US$7.5b
BALL Ball
22.1x-22.1%US$16.5b
SLGN Silgan Holdings
18.8x14.0%US$5.5b
CCK Crown Holdings
100.2x40.6%US$9.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCK Price-To-Earnings Oranı ( 100.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCK'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCK 100.2xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCK Price-To-Earnings Oranı ( 100.2 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran100.2x
Adil PE Oran31.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 100.2 31.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$83.05
US$110.45
+33.0%
6.9%US$129.00US$100.00n/a16
Dec ’25US$92.09
US$110.45
+19.9%
6.9%US$129.00US$100.00n/a16
Nov ’25US$93.76
US$110.45
+17.8%
6.9%US$129.00US$100.00n/a16
Oct ’25US$95.80
US$101.44
+5.9%
8.2%US$120.00US$88.00n/a17
Sep ’25US$90.41
US$100.37
+11.0%
8.6%US$120.00US$88.00n/a17
Aug ’25US$88.11
US$100.37
+13.9%
8.6%US$120.00US$88.00n/a17
Jul ’25US$73.24
US$96.79
+32.1%
8.1%US$112.00US$84.00n/a17
Jun ’25US$84.19
US$96.79
+15.0%
8.1%US$112.00US$84.00n/a17
May ’25US$83.06
US$95.65
+15.2%
8.2%US$112.00US$84.00n/a18
Apr ’25US$79.31
US$92.93
+17.2%
8.4%US$112.00US$78.00n/a18
Mar ’25US$76.32
US$93.98
+23.1%
8.5%US$112.00US$78.00n/a17
Feb ’25US$89.65
US$104.13
+16.2%
9.9%US$118.00US$86.00n/a15
Jan ’25US$92.09
US$99.71
+8.3%
11.6%US$118.00US$75.00n/a14
Dec ’24US$88.04
US$99.07
+12.5%
11.2%US$118.00US$75.00US$92.0915
Nov ’24US$80.91
US$100.83
+24.6%
10.9%US$118.00US$75.00US$93.7615
Oct ’24US$88.48
US$105.63
+19.4%
10.7%US$128.00US$86.00US$95.8015
Sep ’24US$93.87
US$104.97
+11.8%
10.4%US$128.00US$86.00US$90.4117
Aug ’24US$92.97
US$104.68
+12.6%
10.8%US$128.00US$86.00US$88.1117
Jul ’24US$86.87
US$98.88
+13.8%
8.5%US$112.00US$80.00US$73.2417
Jun ’24US$77.29
US$99.35
+28.5%
8.5%US$112.00US$80.00US$84.1917
May ’24US$85.51
US$99.35
+16.2%
8.5%US$112.00US$80.00US$83.0617
Apr ’24US$82.71
US$99.35
+20.1%
9.6%US$121.00US$79.00US$79.3117
Mar ’24US$86.00
US$99.76
+16.0%
8.8%US$121.00US$86.00US$76.3217
Feb ’24US$89.01
US$94.75
+6.4%
11.0%US$106.00US$71.00US$89.6516
Jan ’24US$82.21
US$93.06
+13.2%
12.0%US$110.00US$71.00US$92.0917
Dec ’23US$82.73
US$92.35
+11.6%
12.3%US$110.00US$71.00US$88.0417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Crown Holdings, Inc. 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Peter RuschmeierBarclays
Michael LeitheadBarclays