AptarGroup, Inc.

NYSE:ATR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.6b

AptarGroup Değerleme

ATR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$216.76
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ATR ( $146.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $216.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ATR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ATR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ATR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ATR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ATR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26x
KazançlarUS$374.54m
Piyasa DeğeriUS$9.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ATR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ATR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
CCK Crown Holdings
24.4x14.1%US$10.1b
BERY Berry Global Group
15.2x6.7%US$8.0b
BALL Ball
34.6x17.7%US$14.4b
SLGN Silgan Holdings
19.2x10.5%US$5.2b
ATR AptarGroup
26x5.9%US$9.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ATR Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ATR'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ATR 26.0xSektör Avg. 20.0xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ATR Price-To-Earnings Oranı ( 26 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ATR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ATR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26x
Adil PE Oran16.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ATR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26 16.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ATR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$146.66
US$177.00
+20.7%
8.9%US$205.00US$160.00n/a6
Mar ’26US$146.75
US$177.00
+20.6%
8.9%US$205.00US$160.00n/a6
Feb ’26US$157.15
US$186.17
+18.5%
9.1%US$215.00US$164.00n/a6
Jan ’26US$157.10
US$188.00
+19.7%
8.7%US$215.00US$164.00n/a5
Dec ’25US$172.96
US$188.00
+8.7%
8.7%US$215.00US$164.00n/a5
Nov ’25US$169.41
US$188.00
+11.0%
8.7%US$215.00US$164.00n/a5
Oct ’25US$159.97
US$161.60
+1.0%
5.6%US$170.00US$147.00n/a5
Sep ’25US$153.19
US$161.60
+5.5%
5.6%US$170.00US$147.00n/a5
Aug ’25US$147.03
US$161.60
+9.9%
5.6%US$170.00US$147.00n/a5
Jul ’25US$138.54
US$159.00
+14.8%
4.9%US$170.00US$147.00n/a5
Jun ’25US$147.69
US$159.00
+7.7%
4.9%US$170.00US$147.00n/a5
May ’25US$145.38
US$153.86
+5.8%
7.1%US$170.00US$135.00n/a7
Apr ’25US$142.29
US$147.67
+3.8%
5.6%US$160.00US$135.00n/a6
Mar ’25US$140.29
US$147.17
+4.9%
5.2%US$157.00US$135.00US$146.756
Feb ’25US$130.50
US$142.17
+8.9%
6.0%US$152.00US$132.00US$157.156
Jan ’25US$123.62
US$137.33
+11.1%
6.6%US$152.00US$125.00US$157.106
Dec ’24US$128.10
US$137.33
+7.2%
6.6%US$152.00US$125.00US$172.966
Nov ’24US$122.93
US$137.50
+11.9%
6.5%US$152.00US$125.00US$169.416
Oct ’24US$125.04
US$137.83
+10.2%
7.2%US$152.00US$125.00US$159.976
Sep ’24US$132.55
US$135.80
+2.5%
6.3%US$150.00US$125.00US$153.195
Aug ’24US$122.44
US$135.80
+10.9%
6.3%US$150.00US$125.00US$147.035
Jul ’24US$115.86
US$133.67
+15.4%
6.8%US$152.00US$125.00US$138.546
Jun ’24US$112.94
US$130.29
+15.4%
9.0%US$152.00US$110.00US$147.697
May ’24US$121.64
US$130.29
+7.1%
9.0%US$152.00US$110.00US$145.387
Apr ’24US$118.19
US$123.71
+4.7%
7.4%US$132.00US$110.00US$142.297
Mar ’24US$117.46
US$123.71
+5.3%
7.4%US$132.00US$110.00US$140.297
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$177.00
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/14 23:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AptarGroup, Inc. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research