Greif, Inc.

NYSE:GEF Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.0b

Greif Değerleme

GEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEF ( $60.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $244.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarUS$262.10m
Piyasa DeğeriUS$2.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.7x
SLGN Silgan Holdings
18.8x14.0%US$5.6b
BERY Berry Global Group
14.3x5.8%US$7.4b
TRS TriMas
37.5x89.1%US$994.8m
CCK Crown Holdings
100.2x40.6%US$9.8b
GEF Greif
10.9x9.2%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (42.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEF'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GEF 10.9xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEF Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$60.32
US$79.17
+31.2%
10.3%US$93.00US$67.00n/a6
Dec ’25US$71.03
US$80.50
+13.3%
12.6%US$93.00US$67.00n/a6
Nov ’25US$62.90
US$78.00
+24.0%
11.9%US$92.00US$67.00n/a5
Oct ’25US$62.03
US$74.20
+19.6%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Sep ’25US$62.52
US$74.20
+18.7%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Aug ’25US$65.14
US$76.80
+17.9%
9.1%US$88.00US$69.00n/a5
Jul ’25US$56.83
US$77.20
+35.8%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Jun ’25US$64.94
US$76.40
+17.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
May ’25US$61.36
US$76.40
+24.5%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Apr ’25US$68.29
US$78.50
+15.0%
8.6%US$88.00US$70.00n/a4
Mar ’25US$63.75
US$77.50
+21.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Feb ’25US$62.65
US$77.50
+23.7%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$65.59
US$74.25
+13.2%
11.9%US$88.00US$64.00n/a4
Dec ’24US$70.23
US$77.50
+10.4%
13.5%US$94.00US$67.00US$71.034
Nov ’24US$63.34
US$77.50
+22.4%
13.5%US$94.00US$67.00US$62.904
Oct ’24US$66.81
US$78.00
+16.7%
13.6%US$94.00US$67.00US$62.034
Sep ’24US$72.66
US$78.00
+7.3%
13.6%US$94.00US$67.00US$62.524
Aug ’24US$74.90
US$78.00
+4.1%
13.6%US$94.00US$67.00US$65.144
Jul ’24US$68.89
US$75.00
+8.9%
14.7%US$94.00US$67.00US$56.834
Jun ’24US$59.80
US$72.75
+21.7%
9.8%US$85.00US$67.00US$64.944
May ’24US$63.33
US$72.75
+14.9%
9.8%US$85.00US$67.00US$61.364
Apr ’24US$63.37
US$70.25
+10.9%
14.1%US$85.00US$57.00US$68.294
Mar ’24US$73.59
US$73.00
-0.8%
13.9%US$90.00US$63.00US$63.754
Feb ’24US$71.58
US$68.60
-4.2%
18.5%US$90.00US$51.00US$62.655
Jan ’24US$67.06
US$67.50
+0.7%
17.5%US$90.00US$51.00US$65.596
Dec ’23US$70.07
US$68.17
-2.7%
17.1%US$90.00US$51.00US$70.236

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/10/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Greif, Inc. 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ghansham PanjabiBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research