Greif Değerleme

GEF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GEF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GEF ( $69.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $226.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GEF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GEF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GEF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GEF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GEF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GEF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.3x
KazançlarUS$266.50m
Piyasa DeğeriUS$3.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GEF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GEF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.6x
SLGN Silgan Holdings
20.1x14.0%US$5.8b
BERY Berry Global Group
15.8x10.2%US$7.9b
CCK Crown Holdings
109.8x40.6%US$10.7b
TRS TriMas
40.6x89.1%US$1.1b
GEF Greif
12.3x6.4%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GEF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.3x) kıyasla oran (46.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GEF'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GEF 12.3xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GEF Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, US Packaging sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GEF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GEF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.3x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GEF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.3 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GEF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.44
US$80.50
+15.9%
12.6%US$93.00US$67.00n/a6
Nov ’25US$62.90
US$78.00
+24.0%
11.9%US$92.00US$67.00n/a5
Oct ’25US$62.03
US$74.20
+19.6%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Sep ’25US$62.52
US$74.20
+18.7%
8.3%US$85.00US$67.00n/a5
Aug ’25US$65.14
US$76.80
+17.9%
9.1%US$88.00US$69.00n/a5
Jul ’25US$56.83
US$77.20
+35.8%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Jun ’25US$64.94
US$76.40
+17.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
May ’25US$61.36
US$76.40
+24.5%
8.5%US$88.00US$70.00n/a5
Apr ’25US$68.29
US$78.50
+15.0%
8.6%US$88.00US$70.00n/a4
Mar ’25US$63.75
US$77.50
+21.6%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Feb ’25US$62.65
US$77.50
+23.7%
8.5%US$88.00US$70.00n/a4
Jan ’25US$65.59
US$74.25
+13.2%
11.9%US$88.00US$64.00n/a4
Dec ’24US$70.23
US$77.50
+10.4%
13.5%US$94.00US$67.00n/a4
Nov ’24US$63.34
US$77.50
+22.4%
13.5%US$94.00US$67.00US$62.904
Oct ’24US$66.81
US$78.00
+16.7%
13.6%US$94.00US$67.00US$62.034
Sep ’24US$72.66
US$78.00
+7.3%
13.6%US$94.00US$67.00US$62.524
Aug ’24US$74.90
US$78.00
+4.1%
13.6%US$94.00US$67.00US$65.144
Jul ’24US$68.89
US$75.00
+8.9%
14.7%US$94.00US$67.00US$56.834
Jun ’24US$59.80
US$72.75
+21.7%
9.8%US$85.00US$67.00US$64.944
May ’24US$63.33
US$72.75
+14.9%
9.8%US$85.00US$67.00US$61.364
Apr ’24US$63.37
US$70.25
+10.9%
14.1%US$85.00US$57.00US$68.294
Mar ’24US$73.59
US$73.00
-0.8%
13.9%US$90.00US$63.00US$63.754
Feb ’24US$71.58
US$68.60
-4.2%
18.5%US$90.00US$51.00US$62.655
Jan ’24US$67.06
US$67.50
+0.7%
17.5%US$90.00US$51.00US$65.596
Dec ’23US$70.07
US$68.17
-2.7%
17.1%US$90.00US$51.00US$70.236
Nov ’23US$65.79
US$67.17
+2.1%
17.6%US$90.00US$51.00US$63.346

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin