CCL Industries Değerleme
CCL.B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCL.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CCL.B ( CA$77.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$146.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCL.B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CCL.B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CCL.B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CCL.B'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.6x |
| Kazançlar | CA$702.10m |
| Piyasa Değeri | CA$13.80b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CCL.B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.2x | ||
WPK Winpak | 15.1x | 6.3% | CA$3.1b |
TCL.A Transcontinental | 12.6x | 8.6% | CA$1.4b |
RPI.UN Richards Packaging Income Fund | 8.5x | n/a | CA$317.1m |
LUN Lundin Mining | 28.5x | 25.5% | CA$11.0b |
CCL.B CCL Industries | 19.6x | 8.4% | CA$13.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CCL.B Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CCL.B'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CCL.B Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 x) baz alındığında, Canadian Packaging sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CCL.B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.6x |
| Adil PE Oran | 17.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCL.B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.6 17.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$77.68 | CA$89.80 +15.6% | 3.9% | CA$96.00 | CA$85.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$81.85 | CA$89.20 +9.0% | 4.6% | CA$98.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$81.24 | CA$87.80 +8.1% | 3.0% | CA$92.00 | CA$84.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$77.05 | CA$86.09 +11.7% | 2.8% | CA$92.00 | CA$83.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$74.13 | CA$83.91 +13.2% | 2.8% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$71.94 | CA$83.64 +16.3% | 2.7% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$70.25 | CA$83.18 +18.4% | 3.0% | CA$90.00 | CA$80.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$70.81 | CA$81.27 +14.8% | 2.4% | CA$84.00 | CA$78.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$69.48 | CA$80.90 +16.4% | 2.2% | CA$84.00 | CA$78.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$69.73 | CA$80.00 +14.7% | 3.0% | CA$83.00 | CA$74.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$57.70 | CA$72.90 +26.3% | 5.0% | CA$79.00 | CA$65.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$59.59 | CA$72.90 +22.3% | 5.0% | CA$79.00 | CA$65.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$57.56 | CA$73.00 +26.8% | 5.0% | CA$79.00 | CA$65.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$54.35 | CA$76.25 +40.3% | 3.9% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$81.85 | 8 |
| Oct ’24 | CA$57.01 | CA$76.25 +33.7% | 3.9% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$81.24 | 8 |
| Sep ’24 | CA$60.84 | CA$76.25 +25.3% | 3.9% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$77.05 | 8 |
| Aug ’24 | CA$63.13 | CA$77.13 +22.2% | 3.6% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$74.13 | 8 |
| Jul ’24 | CA$65.12 | CA$77.11 +18.4% | 3.4% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$71.94 | 9 |
| Jun ’24 | CA$62.70 | CA$77.11 +23.0% | 3.4% | CA$81.00 | CA$71.00 | CA$70.25 | 9 |
| May ’24 | CA$65.20 | CA$75.00 +15.0% | 3.8% | CA$79.00 | CA$71.00 | CA$70.81 | 9 |
| Apr ’24 | CA$67.14 | CA$75.00 +11.7% | 3.8% | CA$79.00 | CA$71.00 | CA$69.48 | 9 |
| Mar ’24 | CA$65.60 | CA$75.22 +14.7% | 3.9% | CA$79.00 | CA$71.00 | CA$69.73 | 9 |
| Feb ’24 | CA$61.69 | CA$75.33 +22.1% | 3.9% | CA$80.00 | CA$71.00 | CA$57.70 | 9 |
| Jan ’24 | CA$57.84 | CA$75.50 +30.5% | 4.2% | CA$82.00 | CA$71.00 | CA$59.59 | 10 |
| Dec ’23 | CA$62.62 | CA$75.90 +21.2% | 4.3% | CA$82.00 | CA$71.00 | CA$57.56 | 10 |
| Nov ’23 | CA$63.62 | CA$78.40 +23.2% | 4.7% | CA$84.00 | CA$73.00 | CA$54.35 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Foraco International
CA$215.7m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.18
7D
0.5%
1Y
21.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.9%
1Y
30.8%
Neo Performance Materials
CA$334.0m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$8.00
7D
0.6%
1Y
6.5%