Winpak Ltd.

TSX:WPK Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.5b

Winpak Değerleme

WPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$39.68
Fair Value
3.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WPK ( CA$41.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$39.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WPK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WPK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarUS$139.89m
Piyasa DeğeriUS$1.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WPK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
TCL.A Transcontinental
8.9x-4.32%CA$1.6b
CCL.B CCL Industries
15.5x-1.32%CA$13.3b
RPI.UN Richards Packaging Income Fund
14.9xn/aCA$358.8m
MAG MAG Silver
23x-2.61%CA$2.9b
WPK Winpak
13.1x6.79%CA$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WPK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WPK'nin PE Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WPK 13.1xSektör Avg. 16.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WPK Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, Canadian Packaging sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WPK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WPK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WPK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$41.10
CA$49.10
+19.46%
4.33%CA$52.01CA$47.01n/a3
Jul ’26CA$44.64
CA$51.84
+16.12%
0.53%CA$52.15CA$51.48n/a3
Jun ’26CA$44.13
CA$51.62
+16.97%
0.33%CA$51.86CA$51.50n/a3
May ’26CA$42.95
CA$51.98
+21.02%
0.10%CA$52.01CA$51.90n/a3
Apr ’26CA$39.72
CA$51.45
+29.54%
3.31%CA$53.12CA$49.11n/a3
Mar ’26CA$40.64
CA$51.45
+26.61%
3.31%CA$53.12CA$49.11n/a3
Feb ’26CA$43.24
CA$53.57
+23.89%
2.12%CA$54.72CA$52.03n/a3
Jan ’26CA$47.73
CA$54.39
+13.95%
3.15%CA$55.70CA$51.97n/a3
Dec ’25CA$48.52
CA$53.70
+10.67%
2.40%CA$55.06CA$51.97n/a3
Nov ’25CA$50.06
CA$53.70
+7.26%
2.40%CA$55.06CA$51.97n/a3
Oct ’25CA$47.03
CA$51.14
+8.73%
5.51%CA$55.09CA$48.69n/a3
Sep ’25CA$45.62
CA$50.51
+10.71%
0.96%CA$50.99CA$50.02n/a2
Aug ’25CA$47.39
CA$50.51
+6.58%
0.96%CA$50.99CA$50.02CA$41.102
Jul ’25CA$44.65
CA$47.46
+6.30%
3.04%CA$48.90CA$46.02CA$44.642
Jun ’25CA$43.62
CA$47.46
+8.81%
3.04%CA$48.90CA$46.02CA$44.132
May ’25CA$43.12
CA$47.47
+10.08%
3.16%CA$48.96CA$45.97CA$42.952
Apr ’25CA$40.29
CA$45.34
+12.52%
1.06%CA$45.81CA$44.86CA$39.722
Mar ’25CA$40.46
CA$46.47
+14.84%
3.14%CA$48.45CA$44.99CA$40.643
Feb ’25CA$42.28
CA$45.92
+8.62%
3.41%CA$48.10CA$44.50CA$43.243
Jan ’25CA$40.90
CA$44.95
+9.89%
0.90%CA$45.37CA$44.40CA$47.733
Dec ’24CA$39.30
CA$46.01
+17.06%
0.92%CA$46.59CA$45.60CA$48.523
Nov ’24CA$37.97
CA$46.41
+22.22%
0.97%CA$47.04CA$46.04CA$50.063
Oct ’24CA$38.63
CA$49.72
+28.71%
4.32%CA$52.24CA$46.98CA$47.033
Sep ’24CA$40.40
CA$49.72
+23.07%
4.32%CA$52.24CA$46.98CA$45.623
Aug ’24CA$40.14
CA$49.14
+22.43%
3.35%CA$51.24CA$47.22CA$47.393
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$49.10
Fair Value
16.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/04 18:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/01 00:00
Kazançlar2025/06/29
Yıllık Kazançlar2024/12/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Winpak Ltd. 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Hamir PatelCIBC Capital Markets
David BumaLaurentian Bank Securities, Inc.