Cascades Değerleme
CAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAS ( CA$11.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$14.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CAS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CAS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | CA$4.63b |
| Piyasa Değeri | CA$1.15b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
IFX Imaflex | 0.7x | 8.3% | CA$76.0m |
TCL.A Transcontinental | 0.5x | -1.5% | CA$1.4b |
ORA Aura Minerals | 1.7x | 14.8% | CA$1.3b |
AAUC Allied Gold | 1.1x | 24.9% | CA$1.1b |
CAS Cascades | 0.2x | 3.2% | CA$1.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CAS'nin PS Oranı, North American Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CAS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Canadian Packaging sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$11.34 | CA$12.50 +10.2% | 5.7% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$10.73 | CA$11.58 +8.0% | 4.6% | CA$12.50 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$10.55 | CA$11.00 +4.3% | 8.7% | CA$12.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$9.27 | CA$11.00 +18.7% | 8.7% | CA$12.50 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$9.71 | CA$11.50 +18.4% | 8.3% | CA$13.00 | CA$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$9.03 | CA$11.83 +31.0% | 5.8% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$9.74 | CA$11.83 +21.5% | 5.8% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$9.34 | CA$11.67 +24.9% | 6.4% | CA$13.00 | CA$11.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$9.73 | CA$13.33 +37.0% | 5.2% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$10.50 | CA$14.00 +33.3% | 2.3% | CA$14.50 | CA$13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$14.77 | CA$15.30 +3.6% | 7.0% | CA$17.00 | CA$14.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$12.73 | CA$14.20 +11.5% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$12.66 | CA$14.20 +12.2% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$11.54 | CA$14.20 +23.1% | 3.6% | CA$15.00 | CA$13.50 | CA$10.73 | 5 |
| Oct ’24 | CA$12.27 | CA$14.30 +16.5% | 2.8% | CA$15.00 | CA$14.00 | CA$10.55 | 5 |
| Sep ’24 | CA$12.77 | CA$14.10 +10.4% | 3.5% | CA$15.00 | CA$13.50 | CA$9.27 | 5 |
| Aug ’24 | CA$11.74 | CA$13.30 +13.3% | 5.6% | CA$14.00 | CA$12.00 | CA$9.71 | 5 |
| Jul ’24 | CA$11.69 | CA$13.50 +15.5% | 8.6% | CA$15.50 | CA$12.00 | CA$9.03 | 6 |
| Jun ’24 | CA$10.87 | CA$13.50 +24.2% | 8.6% | CA$15.50 | CA$12.00 | CA$9.74 | 6 |
| May ’24 | CA$11.49 | CA$11.33 -1.4% | 7.9% | CA$13.00 | CA$10.50 | CA$9.34 | 6 |
| Apr ’24 | CA$10.99 | CA$11.17 +1.6% | 5.6% | CA$12.00 | CA$10.50 | CA$9.73 | 6 |
| Mar ’24 | CA$10.60 | CA$11.17 +5.3% | 5.6% | CA$12.00 | CA$10.50 | CA$10.50 | 6 |
| Feb ’24 | CA$9.20 | CA$9.83 +6.9% | 12.7% | CA$12.00 | CA$8.50 | CA$14.77 | 6 |
| Jan ’24 | CA$8.46 | CA$10.39 +22.8% | 19.7% | CA$13.00 | CA$7.75 | CA$12.73 | 7 |
| Dec ’23 | CA$8.42 | CA$10.61 +26.0% | 18.1% | CA$13.00 | CA$7.75 | CA$12.66 | 7 |
| Nov ’23 | CA$8.45 | CA$11.21 +32.7% | 19.0% | CA$15.00 | CA$8.00 | CA$11.54 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Foraco International
CA$215.7m
Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.
FAR
CA$2.18
7D
0.5%
1Y
21.8%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CHE.UN
CA$11.50
7D
-0.9%
1Y
30.8%
Neo Performance Materials
CA$334.0m
Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.
NEO
CA$8.00
7D
0.6%
1Y
6.5%