Kimberly-Clark Corporation

WBAG:KMBC Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.0b

Kimberly-Clark Değerleme

KMBC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMBC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMBC ( €127.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €192.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMBC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KMBC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KMBC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KMBC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KMBC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KMBC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
KazançlarUS$2.61b
Piyasa DeğeriUS$43.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KMBC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KMBC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.2b
HEN3 Henkel KGaA
19.7x6.5%€32.5b
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b
CL Colgate-Palmolive
26.5x6.7%US$75.8b
KMBC Kimberly-Clark
16.7x2.1%€43.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KMBC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (28.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KMBC'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KMBC 16.7xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies16PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KMBC Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KMBC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KMBC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KMBC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KMBC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€127.18
€144.57
+13.7%
7.3%€168.86€120.61n/a19
Dec ’25€132.00
€138.24
+4.7%
7.2%€160.90€114.93n/a19
Nov ’25€124.16
€139.49
+12.3%
7.0%€162.12€115.80n/a19
Oct ’25€129.06
€133.74
+3.6%
8.0%€157.17€112.26n/a20
Sep ’25€130.18
€134.92
+3.6%
8.2%€159.46€113.90n/a20
Aug ’25€127.76
€136.75
+7.0%
8.4%€161.47€115.34n/a19
Jul ’25€129.46
€135.31
+4.5%
9.4%€155.89€111.09n/a18
Jun ’25€120.90
€128.39
+6.2%
10.3%€154.81€106.61n/a18
May ’25€127.22
€128.64
+1.1%
10.2%€156.11€107.50n/a19
Apr ’25€119.80
€120.89
+0.9%
10.1%€141.83€101.97n/a19
Mar ’25€112.50
€118.06
+4.9%
8.7%€141.19€101.51n/a19
Feb ’25€112.45
€118.13
+5.0%
8.6%€141.16€101.49n/a19
Jan ’25€108.15
€119.02
+10.0%
8.3%€140.15€101.68n/a19
Dec ’24€113.55
€120.54
+6.2%
7.8%€140.68€102.06€132.0019
Nov ’24€113.05
€123.27
+9.0%
7.6%€144.78€105.04€124.1618
Oct ’24€114.95
€128.58
+11.9%
6.8%€145.71€118.28€129.0619
Sep ’24€118.35
€127.25
+7.5%
6.5%€142.36€115.55€130.1818
Aug ’24€117.75
€124.92
+6.1%
6.8%€142.41€113.39€127.7618
Jul ’24€126.20
€128.76
+2.0%
5.6%€141.70€115.01€129.4618
Jun ’24€124.75
€129.58
+3.9%
5.7%€142.54€115.70€120.9019
May ’24€131.25
€126.59
-3.6%
6.4%€139.76€107.09€127.2219
Apr ’24€123.00
€118.84
-3.4%
5.4%€131.83€108.78€119.8018
Mar ’24€116.22
€120.10
+3.3%
5.2%€133.72€110.34€112.5019
Feb ’24€118.74
€118.63
-0.09%
5.1%€131.60€108.60€112.4518
Jan ’24€128.42
€119.61
-6.9%
8.1%€141.27€97.01€108.1518
Dec ’23€129.90
€121.00
-6.9%
6.5%€132.26€99.44€113.5518

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 23:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kimberly-Clark Corporation 44 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research