Church & Dwight Co., Inc.

NYSE:CHD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.9b

Church & Dwight Değerleme

CHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHD ( $105.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $142.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.2x
KazançlarUS$549.80m
Piyasa DeğeriUS$25.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
CLX Clorox
56.1x20.1%US$20.2b
KMB Kimberly-Clark
16.7x2.1%US$43.7b
CL Colgate-Palmolive
26.4x6.7%US$76.4b
REYN Reynolds Consumer Products
15.6x3.9%US$5.9b
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHD Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHD'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHD 47.2xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies14PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHD Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, US Household Products sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.2x
Adil PE Oran35.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 35.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$105.86
US$105.92
+0.06%
12.1%US$124.00US$68.00n/a23
Dec ’25US$110.13
US$105.48
-4.2%
11.9%US$124.00US$68.00n/a23
Nov ’25US$104.75
US$105.98
+1.2%
10.9%US$124.00US$68.00n/a23
Oct ’25US$104.48
US$104.85
+0.4%
10.8%US$120.00US$68.00n/a23
Sep ’25US$101.88
US$104.12
+2.2%
10.7%US$116.00US$68.00n/a22
Aug ’25US$100.01
US$106.57
+6.6%
11.3%US$116.00US$68.00n/a22
Jul ’25US$104.87
US$106.69
+1.7%
11.7%US$120.00US$68.00n/a21
Jun ’25US$107.01
US$105.63
-1.3%
12.1%US$120.00US$68.00n/a19
May ’25US$106.26
US$103.22
-2.9%
11.3%US$120.00US$67.00n/a20
Apr ’25US$105.02
US$101.27
-3.6%
11.0%US$114.00US$67.00n/a20
Mar ’25US$100.28
US$100.87
+0.6%
11.3%US$112.00US$64.00n/a20
Feb ’25US$101.78
US$96.50
-5.2%
11.1%US$108.00US$64.00n/a20
Jan ’25US$94.56
US$95.50
+1.0%
11.0%US$108.00US$64.00n/a20
Dec ’24US$95.37
US$94.93
-0.5%
11.4%US$108.00US$64.00US$110.1320
Nov ’24US$90.27
US$96.18
+6.6%
12.6%US$114.00US$61.00US$104.7519
Oct ’24US$91.63
US$98.29
+7.3%
12.2%US$114.00US$61.00US$104.4819
Sep ’24US$96.26
US$97.92
+1.7%
12.6%US$114.00US$61.00US$101.8818
Aug ’24US$96.37
US$96.61
+0.3%
12.6%US$114.00US$61.00US$100.0118
Jul ’24US$100.23
US$94.67
-5.6%
11.7%US$108.00US$61.00US$104.8718
Jun ’24US$92.75
US$94.84
+2.3%
12.0%US$111.00US$61.00US$107.0119
May ’24US$96.66
US$94.32
-2.4%
11.8%US$111.00US$61.00US$106.2619
Apr ’24US$88.41
US$84.80
-4.1%
9.8%US$97.00US$60.00US$105.0220
Mar ’24US$83.13
US$84.95
+2.2%
10.1%US$97.00US$58.00US$100.2820
Feb ’24US$81.40
US$83.59
+2.7%
10.5%US$97.00US$58.00US$101.7819
Jan ’24US$80.61
US$80.80
+0.2%
8.8%US$90.00US$58.00US$94.5619
Dec ’23US$82.24
US$80.27
-2.4%
8.9%US$89.20US$58.00US$95.3719

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 00:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Church & Dwight Co., Inc. 45 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP