Colgate-Palmolive Değerleme
CL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CL ( $94.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $152.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27x |
| Kazançlar | US$2.87b |
| Piyasa Değeri | US$76.44b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.1x |
| PEG Oranı | 4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 38.5x | ||
KMB Kimberly-Clark | 17.4x | 2.2% | US$44.7b |
CHD Church & Dwight | 49.1x | 18.0% | US$26.7b |
CLX Clorox | 58.6x | 20.3% | US$20.8b |
PG Procter & Gamble | 28.7x | 8.2% | US$399.3b |
CL Colgate-Palmolive | 27x | 6.7% | US$76.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (38.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CL'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CL Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, US Household Products sektör ortalamasına ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27x |
| Adil PE Oran | 33.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 33.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$94.62 | US$105.23 +11.2% | 9.5% | US$121.00 | US$83.11 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$93.33 | US$106.10 +13.7% | 8.5% | US$121.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$102.33 | US$107.06 +4.6% | 8.7% | US$122.00 | US$82.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$106.50 | US$105.51 -0.9% | 7.7% | US$119.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$100.93 | US$105.51 +4.5% | 7.7% | US$119.00 | US$82.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$95.54 | US$98.44 +3.0% | 6.6% | US$109.00 | US$82.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$92.96 | US$97.52 +4.9% | 6.1% | US$105.00 | US$82.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$91.90 | US$95.97 +4.4% | 6.9% | US$105.00 | US$81.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$89.06 | US$89.59 +0.6% | 5.0% | US$96.00 | US$81.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$86.49 | US$89.40 +3.4% | 5.5% | US$96.00 | US$77.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$86.12 | US$88.97 +3.3% | 5.3% | US$96.00 | US$77.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$79.71 | US$83.17 +4.3% | 6.6% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$78.70 | US$81.85 +4.0% | 6.1% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$74.93 | US$81.38 +8.6% | 5.9% | US$90.00 | US$75.00 | US$93.33 | 18 |
| Oct ’24 | US$71.11 | US$84.46 +18.8% | 7.7% | US$98.00 | US$68.00 | US$102.33 | 19 |
| Sep ’24 | US$73.27 | US$84.88 +15.8% | 8.1% | US$98.00 | US$68.00 | US$106.50 | 18 |
| Aug ’24 | US$76.64 | US$84.78 +10.6% | 8.1% | US$98.00 | US$67.00 | US$100.93 | 19 |
| Jul ’24 | US$77.04 | US$85.16 +10.5% | 7.4% | US$96.00 | US$67.00 | US$95.54 | 18 |
| Jun ’24 | US$74.90 | US$84.99 +13.5% | 7.2% | US$96.00 | US$67.00 | US$92.96 | 19 |
| May ’24 | US$80.69 | US$84.55 +4.8% | 7.3% | US$96.00 | US$67.00 | US$91.90 | 20 |
| Apr ’24 | US$75.15 | US$80.90 +7.7% | 5.9% | US$90.00 | US$67.00 | US$89.06 | 21 |
| Mar ’24 | US$72.55 | US$81.00 +11.6% | 5.9% | US$90.00 | US$67.00 | US$86.49 | 21 |
| Feb ’24 | US$74.99 | US$80.75 +7.7% | 5.9% | US$90.00 | US$67.00 | US$86.12 | 20 |
| Jan ’24 | US$78.79 | US$80.25 +1.9% | 5.8% | US$87.00 | US$66.00 | US$79.71 | 20 |
| Dec ’23 | US$77.75 | US$80.15 +3.1% | 5.6% | US$85.00 | US$66.00 | US$78.70 | 20 |
| Nov ’23 | US$73.74 | US$80.20 +8.8% | 5.5% | US$85.00 | US$66.00 | US$74.93 | 20 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
REYN
US$27.47
7D
-0.3%
1Y
3.8%
USANA Health Sciences
US$768.9m
Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.
USNA
US$39.38
7D
-4.6%
1Y
-14.8%
Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
Mex$86.8b
Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.
KCDM.Y
Mex$7.05
7D
-0.3%
1Y
-30.2%