Kimberly-Clark Corporation

NasdaqGS:KMB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$33.7b

Kimberly-Clark Değerleme

KMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMB ( $101.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $687.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$1.97b
Piyasa DeğeriUS$33.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
CHD Church & Dwight
25.4x7.16%US$19.8b
CL Colgate-Palmolive
21.5x5.68%US$62.6b
CLX Clorox
15.6x4.77%US$12.3b
REYN Reynolds Consumer Products
15.9x9.62%US$4.9b
KMB Kimberly-Clark
17.1x23.75%US$33.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KMB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KMB'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KMB 17.1xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies12PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KMB Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, US Household Products sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$101.40
US$127.40
+25.64%
14.50%US$162.00US$95.00n/a15
Dec ’26US$108.54
US$127.73
+17.68%
14.03%US$162.00US$100.00n/a15
Nov ’26US$119.71
US$137.17
+14.58%
8.39%US$162.00US$113.00n/a18
Oct ’26US$123.23
US$140.71
+14.18%
7.03%US$162.00US$118.00n/a17
Sep ’26US$129.14
US$142.07
+10.01%
7.06%US$162.00US$118.00n/a15
Aug ’26US$130.64
US$140.21
+7.33%
7.96%US$162.00US$118.00n/a14
Jul ’26US$131.61
US$142.40
+8.20%
6.77%US$162.00US$118.00n/a18
Jun ’26US$143.76
US$143.66
-0.069%
5.52%US$162.00US$126.00n/a17
May ’26US$129.87
US$142.94
+10.06%
6.94%US$162.00US$118.00n/a19
Apr ’26US$143.03
US$144.73
+1.19%
8.48%US$168.00US$118.00n/a19
Mar ’26US$142.01
US$143.84
+1.29%
8.87%US$168.00US$118.00n/a19
Feb ’26US$129.97
US$143.84
+10.67%
8.87%US$168.00US$118.00n/a19
Jan ’26US$131.04
US$149.83
+14.34%
7.28%US$175.00US$125.00US$100.8919
Dec ’25US$139.35
US$150.36
+7.90%
7.16%US$175.00US$125.00US$108.5419
Nov ’25US$134.61
US$150.57
+11.86%
7.05%US$175.00US$125.00US$119.7119
Oct ’25US$142.41
US$148.92
+4.57%
7.98%US$175.00US$125.00US$123.2320
Sep ’25US$144.66
US$148.07
+2.35%
8.25%US$175.00US$125.00US$129.1420
Aug ’25US$138.48
US$148.21
+7.03%
8.44%US$175.00US$125.00US$130.6419
Jul ’25US$137.82
US$144.94
+5.17%
9.35%US$167.00US$119.00US$131.6118
Jun ’25US$133.30
US$138.50
+3.90%
10.27%US$167.00US$115.00US$143.7618
May ’25US$136.47
US$137.62
+0.84%
10.24%US$167.00US$115.00US$129.8719
Apr ’25US$128.80
US$130.41
+1.25%
10.12%US$153.00US$110.00US$143.0319
Mar ’25US$122.90
US$127.93
+4.09%
8.73%US$153.00US$110.00US$142.0119
Feb ’25US$123.43
US$128.04
+3.73%
8.64%US$153.00US$110.00US$129.9719
Jan ’25US$121.51
US$129.93
+6.93%
8.32%US$153.00US$111.00US$131.0419
US$127.4
Fair Value
20.4% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 15:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kimberly-Clark Corporation 36 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays