Veeva Systems Inc.

WBAG:VEEV Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.6b

Veeva Systems Değerleme

VEEV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEEV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€211.16
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VEEV ( €229.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €211.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEEV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEEV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEEV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEEV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEEV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEEV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57.8x
KazançlarUS$665.91m
Piyasa DeğeriUS$38.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEEV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEEV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması74.6x
DOCS Doximity
73.8x13.5%US$10.9b
2413 M3
23.9x11.6%JP¥935.0b
SECT B Sectra
126.3x27.9%SEK 48.6b
IKS Inventurus Knowledge Solutions
74.3xn/a₹298.7b
VEEV Veeva Systems
57.8x13.4%€38.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEEV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (57.8x) kıyasla oran (74.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEEV'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VEEV 57.8xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEEV Price-To-Earnings Oranı ( 57.8 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEEV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEEV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VEEV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEEV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€229.70
€255.47
+11.2%
11.4%€308.70€188.12n/a29
Feb ’26€228.10
€255.47
+12.0%
11.4%€308.70€188.12n/a29
Jan ’26€204.30
€259.35
+26.9%
9.8%€308.90€188.23n/a30
Dec ’25€217.30
€234.70
+8.0%
11.4%€270.04€163.35n/a28
Nov ’25€195.25
€216.92
+11.1%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.70
€209.69
+11.7%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€194.55
€209.08
+7.5%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€175.60
€204.07
+16.2%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€171.10
€206.98
+21.0%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€159.30
€209.63
+31.6%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€187.70
€227.66
+21.3%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€216.10
€220.58
+2.1%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€210.00
€214.55
+2.2%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€188.30
€196.15
+4.2%
11.4%€245.35€147.02€228.1026
Jan ’25€175.50
€191.82
+9.3%
11.0%€241.80€144.90€204.3027
Dec ’24€163.10
€196.89
+20.7%
11.5%€243.05€145.65€217.3027
Nov ’24€177.95
€215.10
+20.9%
9.2%€260.21€171.26€195.2527
Oct ’24€195.45
€210.73
+7.8%
9.2%€257.51€169.49€187.7025
Sep ’24€200.80
€206.65
+2.9%
9.0%€255.28€168.02€194.5526
Aug ’24€185.05
€194.29
+5.0%
11.2%€249.45€154.21€175.6027
Jul ’24€183.10
€194.64
+6.3%
11.1%€252.48€156.08€171.1026
Jun ’24€180.40
€194.96
+8.1%
11.7%€255.59€158.00€159.3026
May ’24€160.10
€189.67
+18.5%
11.1%€249.56€154.28€187.7025
Apr ’24€168.58
€192.94
+14.4%
11.1%€253.52€156.72€216.1025
Mar ’24€154.12
€194.28
+26.1%
10.1%€248.54€159.44€210.0026
Feb ’24€156.08
€194.03
+24.3%
10.2%€245.55€157.52€188.3027
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€256.45
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 04:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Veeva Systems Inc. 49 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays