Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

M3 Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2413 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

2413 ( ¥1460 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2340.46 )

2413 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2413 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2413 ( ¥1460 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2340.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2413 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2413 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 2413 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 2413'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
2413'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥1.14t

2413 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.2x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2413'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2413 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43x
4483 JMDC	92.9x	25.7%	JP¥301.6b
4480 Medley	48.4x	30.4%	JP¥126.5b
3733 Software Service	13.1x	9.1%	JP¥73.8b
4820 EM Systems	17.6x	8.9%	JP¥37.6b
2413 M3	26x	9.3%	JP¥1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2413, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (41.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2413'nin PE Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2413 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, Asian Healthcare Services sektör ortalamasına ( 25.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2413 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2413 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26x
Adil PE Oran	26.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2413 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2413 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	JP¥1,692.00	JP¥1,846.75 +9.1%	36.7%	JP¥3,500.00	JP¥1,280.00	n/a	12
Sep ’25	JP¥1,408.00	JP¥1,893.15 +34.5%	36.4%	JP¥3,500.00	JP¥1,280.00	n/a	13
Aug ’25	JP¥1,366.50	JP¥2,093.42 +53.2%	28.5%	JP¥3,500.00	JP¥1,290.00	n/a	12
Jul ’25	JP¥1,491.50	JP¥2,214.69 +48.5%	25.4%	JP¥3,500.00	JP¥1,410.00	n/a	13
Jun ’25	JP¥1,524.00	JP¥2,271.67 +49.1%	26.0%	JP¥3,500.00	JP¥1,410.00	n/a	12
May ’25	JP¥1,655.00	JP¥2,475.83 +49.6%	22.1%	JP¥3,500.00	JP¥1,680.00	n/a	12
Apr ’25	JP¥2,174.50	JP¥2,581.67 +18.7%	20.2%	JP¥3,600.00	JP¥2,000.00	n/a	12
Mar ’25	JP¥2,169.50	JP¥2,725.45 +25.6%	23.3%	JP¥4,000.00	JP¥2,000.00	n/a	11
Feb ’25	JP¥2,057.00	JP¥2,839.09 +38.0%	19.4%	JP¥4,000.00	JP¥2,200.00	n/a	11
Jan ’25	JP¥2,333.00	JP¥3,000.00 +28.6%	24.7%	JP¥4,900.00	JP¥2,260.00	n/a	11
Dec ’24	JP¥2,357.00	JP¥3,000.00 +27.3%	24.7%	JP¥4,900.00	JP¥2,260.00	n/a	11
Nov ’24	JP¥2,354.50	JP¥3,421.54 +45.3%	22.5%	JP¥4,900.00	JP¥2,260.00	n/a	13
Oct ’24	JP¥2,716.00	JP¥3,786.15 +39.4%	22.3%	JP¥6,200.00	JP¥2,800.00	JP¥1,493.50	13
Sep ’24	JP¥2,918.50	JP¥3,872.86 +32.7%	21.1%	JP¥6,200.00	JP¥2,800.00	JP¥1,408.00	14
Aug ’24	JP¥3,211.00	JP¥3,930.00 +22.4%	20.5%	JP¥6,200.00	JP¥3,050.00	JP¥1,366.50	14
Jul ’24	JP¥3,109.00	JP¥3,962.14 +27.4%	20.1%	JP¥6,000.00	JP¥3,000.00	JP¥1,491.50	14
Jun ’24	JP¥3,114.00	JP¥3,986.43 +28.0%	19.6%	JP¥6,000.00	JP¥3,000.00	JP¥1,524.00	14
May ’24	JP¥3,074.00	JP¥4,229.29 +37.6%	19.3%	JP¥6,000.00	JP¥3,000.00	JP¥1,655.00	14
Apr ’24	JP¥3,301.00	JP¥4,443.57 +34.6%	22.4%	JP¥7,300.00	JP¥3,100.00	JP¥2,174.50	14
Mar ’24	JP¥3,230.00	JP¥4,700.00 +45.5%	23.1%	JP¥7,300.00	JP¥3,600.00	JP¥2,169.50	13
Feb ’24	JP¥3,515.00	JP¥4,919.23 +39.9%	20.8%	JP¥7,200.00	JP¥3,700.00	JP¥2,057.00	13
Jan ’24	JP¥3,578.00	JP¥4,992.31 +39.5%	19.7%	JP¥7,200.00	JP¥3,700.00	JP¥2,333.00	13
Dec ’23	JP¥4,192.00	JP¥5,093.85 +21.5%	20.2%	JP¥7,200.00	JP¥3,700.00	JP¥2,357.00	13
Nov ’23	JP¥4,475.00	JP¥5,086.15 +13.7%	19.4%	JP¥7,000.00	JP¥3,700.00	JP¥2,354.50	13
Oct ’23	JP¥4,051.00	JP¥5,043.85 +24.5%	20.3%	JP¥7,000.00	JP¥3,700.00	JP¥2,716.00	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.