M3, Inc.

TSE:2413 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥935.0b

M3 Değerleme

2413 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2413 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.23k
Fair Value
11.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2413 ( ¥1377 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1232 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2413 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2413 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2413 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2413 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2413'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2413'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarJP¥39.16b
Piyasa DeğeriJP¥935.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2413'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2413 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
4483 JMDC
46.7x25.5%JP¥209.7b
4480 Medley
44.5x27.3%JP¥120.8b
3733 Software Service
10.5x12.1%JP¥56.0b
4820 EM Systems
25.5x12.3%JP¥53.9b
2413 M3
23.9x11.6%JP¥935.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2413, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.9x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2413'nin PE Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2413 23.9xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2413 Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, JP Healthcare Services sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2413 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2413 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2413 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2413 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,377.00
JP¥1,831.67
+33.0%
31.0%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Feb ’26JP¥1,420.00
JP¥1,831.67
+29.0%
31.0%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Jan ’26JP¥1,397.00
JP¥1,858.54
+33.0%
31.0%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a13
Dec ’25JP¥1,450.00
JP¥1,873.92
+29.2%
30.2%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a13
Nov ’25JP¥1,551.00
JP¥1,860.92
+20.0%
33.3%JP¥3,300.00JP¥1,120.00n/a12
Oct ’25JP¥1,493.50
JP¥1,846.75
+23.7%
36.7%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a12
Sep ’25JP¥1,408.00
JP¥1,893.15
+34.5%
36.4%JP¥3,500.00JP¥1,280.00n/a13
Aug ’25JP¥1,366.50
JP¥2,093.42
+53.2%
28.5%JP¥3,500.00JP¥1,290.00n/a12
Jul ’25JP¥1,491.50
JP¥2,214.69
+48.5%
25.4%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a13
Jun ’25JP¥1,524.00
JP¥2,271.67
+49.1%
26.0%JP¥3,500.00JP¥1,410.00n/a12
May ’25JP¥1,655.00
JP¥2,475.83
+49.6%
22.1%JP¥3,500.00JP¥1,680.00n/a12
Apr ’25JP¥2,174.50
JP¥2,581.67
+18.7%
20.2%JP¥3,600.00JP¥2,000.00n/a12
Mar ’25JP¥2,169.50
JP¥2,725.45
+25.6%
23.3%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,057.00
JP¥2,839.09
+38.0%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥1,420.0011
Jan ’25JP¥2,333.00
JP¥3,000.00
+28.6%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,397.0011
Dec ’24JP¥2,357.00
JP¥3,000.00
+27.3%
24.7%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,450.0011
Nov ’24JP¥2,354.50
JP¥3,421.54
+45.3%
22.5%JP¥4,900.00JP¥2,260.00JP¥1,551.0013
Oct ’24JP¥2,716.00
JP¥3,786.15
+39.4%
22.3%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,493.5013
Sep ’24JP¥2,918.50
JP¥3,872.86
+32.7%
21.1%JP¥6,200.00JP¥2,800.00JP¥1,408.0014
Aug ’24JP¥3,211.00
JP¥3,930.00
+22.4%
20.5%JP¥6,200.00JP¥3,050.00JP¥1,366.5014
Jul ’24JP¥3,109.00
JP¥3,962.14
+27.4%
20.1%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,491.5014
Jun ’24JP¥3,114.00
JP¥3,986.43
+28.0%
19.6%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,524.0014
May ’24JP¥3,074.00
JP¥4,229.29
+37.6%
19.3%JP¥6,000.00JP¥3,000.00JP¥1,655.0014
Apr ’24JP¥3,301.00
JP¥4,443.57
+34.6%
22.4%JP¥7,300.00JP¥3,100.00JP¥2,174.5014
Mar ’24JP¥3,230.00
JP¥4,700.00
+45.5%
23.1%JP¥7,300.00JP¥3,600.00JP¥2,169.5013
Feb ’24JP¥3,515.00
JP¥4,919.23
+39.9%
20.8%JP¥7,200.00JP¥3,700.00JP¥2,057.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥1.83k
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 13:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

M3, Inc. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research
Shuo SongCitic Securities Co., Ltd.