Software Service Değerleme
3733 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3733 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 3733 ( ¥13850 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥38224.28 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3733 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
3733 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 3733 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 3733'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.7x |
| Kazançlar | JP¥5.70b |
| Piyasa Değeri | JP¥71.51b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.6x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
3733'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.9x | ||
4820 EM Systems | 22.4x | 10.2% | JP¥49.0b |
4480 Medley | 52.4x | 31.7% | JP¥141.0b |
2150 CareNet | 21.5x | 16.6% | JP¥26.4b |
5038 eWeLLLtd | 39.2x | 28.7% | JP¥28.3b |
3733 Software Service | 12.7x | 9.1% | JP¥71.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 3733, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (33.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
3733'nin PE Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 3733 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, JP Healthcare Services sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
3733 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.7x |
| Adil PE Oran | 19.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3733 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
FINDEX
JP¥20.5b
Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.
3649
JP¥800.00
7D
-0.5%
1Y
-15.3%
Suzuken
JP¥383.2b
Primarily engages in the distribution of pharmaceuticals in Japan and internationally.
9987
JP¥4,775.00
7D
0.2%
1Y
-4.4%
TOKAI
JP¥74.5b
Provides various healthy life services in Japan.
9729
JP¥2,213.00
7D
0.05%
1Y
18.2%