CareNet, Inc.

TSE:2150 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥28.4b

CareNet Değerleme

2150 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2150 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2150 ( ¥653 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥1374.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2150 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2150 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2150 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2150 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2150'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2150'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
KazançlarJP¥1.24b
Piyasa DeğeriJP¥28.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2150'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2150 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
9341 GENOVA
14.1xn/aJP¥27.0b
3649 FINDEX
15.7x14.9%JP¥20.8b
5038 eWeLLLtd
39.9x27.5%JP¥27.5b
3939 Kanamic NetworkLTD
25.7x28.3%JP¥23.3b
2150 CareNet
22.8x16.6%JP¥28.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2150, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (23.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2150'nin PE Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2150 22.8xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2150 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, JP Healthcare Services sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2150 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2150 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2150 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2150 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥653.00
JP¥1,025.00
+57.0%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Nov ’25JP¥673.00
JP¥1,025.00
+52.3%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Oct ’25JP¥627.00
JP¥1,025.00
+63.5%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Sep ’25JP¥677.00
JP¥1,025.00
+51.4%
17.1%JP¥1,200.00JP¥850.00n/a2
Jul ’25JP¥540.00
JP¥1,125.00
+108.3%
6.7%JP¥1,200.00JP¥1,050.00n/a2
Jun ’25JP¥516.00
JP¥1,083.33
+109.9%
7.8%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
May ’25JP¥556.00
JP¥1,116.67
+100.8%
7.6%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
Apr ’25JP¥660.00
JP¥1,116.67
+69.2%
7.6%JP¥1,200.00JP¥1,000.00n/a3
Mar ’25JP¥703.00
JP¥1,183.33
+68.3%
12.1%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a3
Feb ’25JP¥737.00
JP¥1,250.00
+69.6%
5.7%JP¥1,350.00JP¥1,200.00n/a3
Jan ’25JP¥1,097.00
JP¥1,283.33
+17.0%
9.2%JP¥1,450.00JP¥1,200.00n/a3
Dec ’24JP¥824.00
JP¥1,450.00
+76.0%
12.9%JP¥1,650.00JP¥1,200.00n/a3
Nov ’24JP¥859.00
JP¥1,716.67
+99.8%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥673.003
Oct ’24JP¥899.00
JP¥1,716.67
+91.0%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥627.003
Sep ’24JP¥884.00
JP¥1,716.67
+94.2%
12.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥677.003
Aug ’24JP¥925.00
JP¥1,733.33
+87.4%
11.9%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥521.003
Jul ’24JP¥938.00
JP¥1,833.33
+95.5%
6.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥540.003
Jun ’24JP¥809.00
JP¥1,833.33
+126.6%
6.8%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥516.003
May ’24JP¥905.00
JP¥2,016.67
+122.8%
17.0%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥556.003
Apr ’24JP¥1,078.00
JP¥2,016.67
+87.1%
17.0%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥660.003
Mar ’24JP¥1,096.00
JP¥2,150.00
+96.2%
14.3%JP¥2,500.00JP¥1,750.00JP¥703.003
Feb ’24JP¥1,110.00
JP¥2,183.33
+96.7%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥737.003
Jan ’24JP¥1,106.00
JP¥2,183.33
+97.4%
12.2%JP¥2,500.00JP¥1,850.00JP¥1,097.003
Dec ’23JP¥1,177.00
JP¥2,350.00
+99.7%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥824.002
Nov ’23JP¥1,343.00
JP¥2,350.00
+75.0%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥859.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

FINDEX

JP¥20.8b

Offers medical systems, office systems, and Healthtech products in Japan.

3649

JP¥812.00

7D

-0.5%

1Y

-12.3%

TOKAI

JP¥75.1b

Provides various healthy life services in Japan.

9729

JP¥2,221.00

7D

1.4%

1Y

17.5%

Charm Care

JP¥39.5b

Engages in nursing care business.

6062

JP¥1,210.00

7D

0.08%

1Y

2.3%