eWeLLLtd Değerleme
5038 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5038 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5038 ( ¥1832 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥1483.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5038 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5038 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5038 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5038'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 39.9x |
| Kazançlar | JP¥688.00m |
| Piyasa Değeri | JP¥27.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 11.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.7x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5038'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.6x | ||
3939 Kanamic NetworkLTD | 25.7x | 28.3% | JP¥23.3b |
9341 GENOVA | 14.1x | n/a | JP¥27.0b |
2150 CareNet | 22.8x | 16.6% | JP¥28.4b |
3649 FINDEX | 15.7x | 14.9% | JP¥20.8b |
5038 eWeLLLtd | 39.9x | 27.5% | JP¥27.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5038 Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5038'nin PE Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5038 Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, JP Healthcare Services sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5038 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 39.9x |
| Adil PE Oran | 26.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5038 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 26.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.