GENOVA Değerleme

9341 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9341 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9341 ( ¥1519 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥3078.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9341 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

9341 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9341 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9341 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9341'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9341'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
KazançlarJP¥1.91b
Piyasa DeğeriJP¥27.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9341'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9341 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
2150 CareNet
22.8x16.6%JP¥28.4b
5038 eWeLLLtd
39.9x27.5%JP¥27.5b
3939 Kanamic NetworkLTD
25.7x28.3%JP¥23.3b
3649 FINDEX
15.7x14.9%JP¥20.8b
9341 GENOVA
14.1xn/aJP¥27.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9341, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (26.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9341'nin PE Oranı, Asian Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9341 14.1xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9341 Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, JP Healthcare Services sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9341 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9341 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 9341 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin