ResMed Değerleme
RMD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RMD ( €230 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €343.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RMD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RMD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RMD'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 32.1x |
| Kazançlar | US$1.11b |
| Piyasa Değeri | US$35.45b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RMD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.7x | ||
4543 Terumo | 38.2x | 12.1% | JP¥4.5t |
IDXX IDEXX Laboratories | 39.6x | 9.8% | US$34.3b |
DXCM DexCom | 42.7x | 16.8% | US$29.4b |
EW Edwards Lifesciences | 26.5x | 1.9% | US$41.0b |
RMD ResMed | 32.1x | 11.1% | €35.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RMD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.1x) kıyasla oran (36.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RMD'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RMD Price-To-Earnings Oranı ( 32.1 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RMD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 32.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RMD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €230.00 | €241.03 +4.8% | 10.1% | €269.19 | €180.73 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €227.20 | €234.74 +3.3% | 10.1% | €262.17 | €176.02 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €217.90 | €217.25 -0.3% | 10.9% | €252.95 | €162.61 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €219.60 | €213.02 -3.0% | 7.8% | €241.53 | €182.98 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €197.15 | €206.62 +4.8% | 9.5% | €244.65 | €166.81 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €175.10 | €205.68 +17.5% | 9.9% | €246.34 | €167.96 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €189.85 | €201.96 +6.4% | 10.3% | €246.10 | €167.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €199.00 | €201.03 +1.0% | 10.3% | €246.79 | €168.26 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €183.30 | €191.48 +4.5% | 11.3% | €240.20 | €152.68 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €161.20 | €190.81 +18.4% | 11.1% | €240.17 | €152.67 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €177.15 | €185.67 +4.8% | 12.0% | €237.95 | €151.26 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €155.85 | €168.48 +8.1% | 15.5% | €234.50 | €143.61 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €145.15 | €167.28 +15.2% | 16.1% | €235.14 | €144.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €138.90 | €179.16 +29.0% | 17.0% | €244.17 | €149.53 | €227.20 | 11 |
| Oct ’24 | €141.75 | €208.82 +47.3% | 16.9% | €260.12 | €160.80 | €217.90 | 11 |
| Sep ’24 | €147.30 | €227.05 +54.1% | 8.5% | €252.07 | €189.74 | €219.60 | 12 |
| Aug ’24 | €206.10 | €238.21 +15.6% | 7.1% | €264.05 | €201.22 | €197.15 | 12 |
| Jul ’24 | €200.80 | €242.88 +21.0% | 6.7% | €271.12 | €206.61 | €175.10 | 12 |
| Jun ’24 | €201.10 | €242.80 +20.7% | 6.1% | €270.34 | €213.47 | €189.85 | 12 |
| May ’24 | €201.10 | €234.30 +16.5% | 5.1% | €254.10 | €207.82 | €199.00 | 11 |
| Apr ’24 | €201.40 | €236.01 +17.2% | 6.6% | €257.68 | €201.55 | €183.30 | 9 |
| Mar ’24 | €198.46 | €236.01 +18.9% | 6.6% | €257.68 | €201.55 | €161.20 | 9 |
| Feb ’24 | €207.80 | €236.01 +13.6% | 6.6% | €257.68 | €201.55 | €177.15 | 9 |
| Jan ’24 | €192.34 | €252.57 +31.3% | 7.5% | €281.01 | €211.76 | €155.85 | 9 |
| Dec ’23 | €218.75 | €252.57 +15.5% | 7.5% | €281.01 | €211.76 | €145.15 | 9 |
| Nov ’23 | €222.50 | €252.57 +13.5% | 7.5% | €281.01 | €211.76 | €138.90 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CVS Health
US$71.5b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$54.21
7D
5.1%
1Y
-14.6%
DENTSPLY SIRONA
US$3.7b
Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.
XRAY
US$17.88
7D
5.3%
1Y
-37.9%
Hologic
US$18.1b
Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.
HOLX
US$75.50
7D
2.0%
1Y
13.9%