Elevance Health, Inc.

WBAG:ELV Stok Raporu

Piyasa değeri: €80.9b

Elevance Health Değerleme

ELV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.34k
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ELV ( €362.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1335.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ELV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.8x
KazançlarUS$5.92b
Piyasa DeğeriUS$91.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
CNC Centene
8.9x6.11%US$30.6b
UNH UnitedHealth Group
13.2x9.17%US$286.6b
HUM Humana
18x14.86%US$29.9b
MOH Molina Healthcare
15x11.24%US$17.6b
ELV Elevance Health
15.8x13.85%€91.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELV Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELV'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ELV 15.8xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELV Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€362.40
€452.01
+24.73%
7.35%€523.17€382.76n/a19
May ’26€365.60
€447.77
+22.47%
7.38%€518.13€379.08n/a19
Apr ’26€401.80
€460.22
+14.54%
10.73%€577.38€374.14n/a19
Mar ’26€377.10
€472.29
+25.24%
10.02%€597.19€386.98n/a19
Feb ’26€383.40
€474.15
+23.67%
10.39%€600.63€372.87n/a19
Jan ’26€354.80
€485.68
+36.89%
10.10%€600.56€372.83n/a19
Dec ’25€387.70
€491.10
+26.67%
7.51%€590.13€439.05n/a19
Nov ’25€381.30
€489.62
+28.41%
8.09%€577.25€429.47n/a19
Oct ’25€468.00
€544.21
+16.28%
5.07%€600.10€496.32n/a19
Sep ’25€500.00
€553.00
+10.60%
5.72%€612.47€488.13n/a19
Aug ’25€486.20
€553.00
+13.74%
5.72%€612.47€488.13n/a19
Jul ’25€500.40
€567.20
+13.35%
5.35%€619.38€484.33n/a20
Jun ’25€489.10
€559.46
+14.39%
5.17%€614.06€480.17n/a19
May ’25€494.90
€560.15
+13.19%
5.56%€621.38€485.89€365.6019
Apr ’25€482.00
€532.44
+10.47%
4.18%€583.08€482.04€401.8019
Mar ’25€458.00
€527.55
+15.19%
4.24%€579.94€479.44€377.1017
Feb ’25€458.00
€523.60
+14.32%
4.26%€580.32€479.75€383.4016
Jan ’25€424.00
€517.42
+22.03%
4.06%€578.18€477.98€354.8017
Dec ’24€444.00
€518.23
+16.72%
4.65%€576.67€476.74€387.7017
Nov ’24€426.00
€535.91
+25.80%
4.61%€595.29€492.13€381.3017
Oct ’24€420.00
€533.61
+27.05%
4.33%€588.68€486.67€468.0019
Sep ’24€410.00
€521.07
+27.09%
4.27%€573.90€474.45€500.0020
Aug ’24€428.00
€513.26
+19.92%
4.50%€566.98€468.73€486.2020
Jul ’24€408.00
€513.01
+25.74%
8.12%€567.80€366.32€500.4022
Jun ’24€434.00
€512.08
+17.99%
7.72%€563.52€363.56€489.1022
May ’24€422.00
€510.67
+21.01%
7.80%€562.65€363.00€494.9022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€444.06
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 19:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elevance Health, Inc. 48 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research