Abbott Laboratories

WBAG:ABT Stok Raporu

Piyasa değeri: €192.1b

Abbott Laboratories Değerleme

ABT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABT ( €110.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €134 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ABT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarUS$5.74b
Piyasa DeğeriUS$203.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.2x
ISRG Intuitive Surgical
85.6x11.5%US$189.4b
SYK Stryker
41.3x11.4%US$148.4b
MDT Medtronic
27.8x11.4%US$112.3b
BSX Boston Scientific
74.3x23.2%US$133.3b
ABT Abbott Laboratories
35.4x11.6%€203.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (57.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABT'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABT 35.4xSektör Avg. 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABT Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€110.38
€122.57
+11.0%
7.4%€140.63€98.16n/a24
Nov ’25€109.94
€118.76
+8.0%
7.6%€134.23€95.62n/a24
Oct ’25€102.96
€112.29
+9.1%
8.4%€129.19€93.95n/a23
Sep ’25€101.30
€112.02
+10.6%
8.5%€129.39€94.10n/a22
Aug ’25€101.24
€115.12
+13.7%
8.0%€132.12€96.09n/a22
Jul ’25€96.78
€115.56
+19.4%
7.6%€132.05€96.03n/a22
Jun ’25€93.89
€115.56
+23.1%
7.6%€132.05€96.03n/a22
May ’25€99.61
€118.02
+18.5%
7.5%€133.59€97.16n/a22
Apr ’25€104.80
€115.24
+10.0%
7.2%€129.51€95.52n/a22
Mar ’25€111.00
€115.27
+3.8%
7.2%€130.11€95.97n/a22
Feb ’25€104.78
€114.58
+9.3%
7.3%€129.72€95.68n/a21
Jan ’25€99.78
€106.53
+6.8%
7.7%€120.88€90.89n/a21
Dec ’24€95.92
€110.00
+14.7%
7.9%€125.84€94.62n/a21
Nov ’24€90.37
€110.00
+21.7%
7.9%€125.84€94.62€109.9421
Oct ’24€92.37
€113.80
+23.2%
6.5%€125.05€95.63€102.9620
Sep ’24€95.27
€113.80
+19.5%
6.5%€125.05€95.63€101.3020
Aug ’24€100.92
€112.24
+11.2%
6.3%€123.05€94.10€101.2420
Jul ’24€99.48
€113.67
+14.3%
7.3%€126.37€95.71€96.7821
Jun ’24€95.04
€113.38
+19.3%
7.7%€126.77€96.01€93.8922
May ’24€97.93
€110.44
+12.8%
7.8%€123.15€93.27€99.6121
Apr ’24€92.62
€110.12
+18.9%
7.7%€128.37€95.36€104.8022
Mar ’24€94.50
€110.76
+17.2%
8.2%€128.56€95.50€111.0022
Feb ’24€101.62
€110.76
+9.0%
8.2%€128.56€95.50€104.7822
Jan ’24€103.34
€109.57
+6.0%
10.7%€135.46€86.54€99.7824
Dec ’23€102.50
€119.09
+16.2%
10.9%€147.64€94.33€95.9223
Nov ’23€100.80
€116.10
+15.2%
10.3%€142.83€91.25€90.3723

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

emeis Société anonyme

€957.2m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

ORP2

€5.95

7D

-5.3%

1Y

-98.7%

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%