Mondelez International Değerleme
MDLZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDLZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MDLZ ( €61.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €146.23 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDLZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MDLZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MDLZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MDLZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.7x |
| Kazançlar | US$3.82b |
| Piyasa Değeri | US$86.76b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.3x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MDLZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.9x | ||
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft | 26.2x | n/a | €681.1m |
MAN Josef Manner & Comp | 28.2x | n/a | €194.7m |
BN Danone | 41.4x | 18.5% | €41.5b |
HSY Hershey | 19.9x | 2.7% | US$35.1b |
MDLZ Mondelez International | 22.7x | 10.6% | €86.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MDLZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.7x) kıyasla oran (28.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MDLZ'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MDLZ Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MDLZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MDLZ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €61.76 | €76.67 +24.1% | 4.6% | €87.77 | €71.55 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €63.36 | €74.22 +17.1% | 4.4% | €84.58 | €68.96 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €66.37 | €72.28 +8.9% | 4.5% | €79.50 | €67.76 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €64.41 | €70.81 +9.9% | 4.8% | €79.46 | €65.91 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €63.14 | €72.32 +14.5% | 5.5% | €81.27 | €64.65 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €61.30 | €75.11 +22.5% | 5.0% | €84.27 | €68.35 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €62.54 | €74.94 +19.8% | 4.2% | €82.96 | €69.14 | n/a | 24 |
| May ’25 | €67.49 | €76.24 +13.0% | 4.7% | €84.18 | €68.28 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €64.76 | €77.36 +19.5% | 4.1% | €82.86 | €67.96 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €67.12 | €76.79 +14.4% | 4.1% | €82.13 | €67.36 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €69.38 | €76.08 +9.7% | 4.5% | €81.88 | €67.16 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €65.14 | €72.97 +12.0% | 5.5% | €81.08 | €62.86 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €64.92 | €72.17 +11.2% | 6.0% | €81.11 | €62.89 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €63.52 | €74.46 +17.2% | 7.7% | €84.22 | €61.51 | €63.36 | 22 |
| Oct ’24 | €65.90 | €78.23 +18.7% | 5.4% | €84.72 | €66.63 | €66.37 | 23 |
| Sep ’24 | €65.20 | €75.73 +16.2% | 5.3% | €81.58 | €64.16 | €64.41 | 21 |
| Aug ’24 | €67.42 | €75.31 +11.7% | 5.3% | €81.03 | €63.74 | €63.14 | 21 |
| Jul ’24 | €66.80 | €73.71 +10.3% | 5.2% | €78.45 | €63.85 | €61.30 | 21 |
| Jun ’24 | €68.32 | €75.21 +10.1% | 5.3% | €79.86 | €65.00 | €62.54 | 21 |
| May ’24 | €66.16 | €72.62 +9.8% | 6.4% | €78.39 | €62.89 | €67.49 | 23 |
| Apr ’24 | €64.23 | €69.45 +8.1% | 4.5% | €74.62 | €64.36 | €64.76 | 23 |
| Mar ’24 | €60.01 | €69.27 +15.4% | 4.8% | €74.57 | €61.52 | €67.12 | 24 |
| Feb ’24 | €60.63 | €67.40 +11.2% | 5.1% | €72.82 | €60.08 | €69.38 | 24 |
| Jan ’24 | €62.78 | €67.95 +8.2% | 4.4% | €72.54 | €62.18 | €65.14 | 24 |
| Dec ’23 | €64.60 | €68.59 +6.2% | 3.7% | €73.40 | €63.74 | €64.92 | 23 |
| Nov ’23 | €62.91 | €70.29 +11.7% | 5.1% | €75.92 | €63.77 | €63.52 | 22 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Altria Group
US$97.6b
Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.
ALTR
US$54.76
7D
3.5%
1Y
43.7%
Südzucker
€2.2b
Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.
SZU
€11.03
7D
-0.5%
1Y
-21.4%
Tyson Foods
US$22.7b
Operates as a food company worldwide.
TSN
US$60.71
7D
1.0%
1Y
40.8%