Danone Değerleme

BN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BN ( €64.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €98.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.4x
Kazançlar€1.00b
Piyasa Değeri€41.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
LOUP L.D.C
7.2x0.3%€2.2b
UNBL Unibel
17.7xn/a€1.7b
SAVE Savencia
6.8x11.6%€700.8m
RI Pernod Ricard
18x9.3%€26.6b
BN Danone
41.4x18.5%€41.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BN Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BN'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BN 41.4xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BN Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) baz alındığında, French Food sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.4x
Adil PE Oran23.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 23.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€64.54
€67.07
+3.9%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.06
€66.61
+0.8%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.30
€64.20
-1.7%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.80
€63.97
+1.9%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.82
€63.67
+6.4%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.70
€63.40
+9.9%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.12
€63.45
+7.3%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.66
€63.22
+7.8%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.89
€63.01
+5.2%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.72
€62.58
+6.6%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€61.41
€61.82
+0.7%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25€58.68
€59.24
+1.0%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.59
€58.92
+0.6%
12.4%€70.00€47.50n/a22
Nov ’24€57.17
€59.01
+3.2%
12.2%€70.00€47.50€66.0622
Oct ’24€52.26
€58.81
+12.5%
13.1%€70.00€43.00€65.3022
Sep ’24€53.76
€59.28
+10.3%
13.3%€71.00€43.00€62.8024
Aug ’24€55.29
€60.08
+8.7%
12.3%€71.00€43.00€59.8223
Jul ’24€56.14
€60.23
+7.3%
12.4%€70.00€43.00€57.7022
Jun ’24€55.35
€59.77
+8.0%
13.1%€70.00€43.00€59.1222
May ’24€59.99
€59.18
-1.4%
13.1%€70.00€43.00€58.6622
Apr ’24€57.31
€57.61
+0.5%
14.1%€70.00€43.00€59.8922
Mar ’24€53.04
€57.06
+7.6%
13.9%€70.00€43.00€58.7223
Feb ’24€50.70
€55.47
+9.4%
15.1%€70.00€41.00€61.4122
Jan ’24€49.23
€57.02
+15.8%
14.3%€70.00€41.00€58.6822
Dec ’23€50.83
€57.15
+12.4%
12.2%€70.00€41.00€58.5923
Nov ’23€50.16
€57.37
+14.4%
12.4%€70.00€41.00€57.1724

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin