Savencia Değerleme

SAVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€152.61
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SAVE ( €49.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €152.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAVE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SAVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
Kazançlar€103.11m
Piyasa Değeri€667.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
UNBL Unibel
21.7xn/a€2.0b
LOUP L.D.C
8.1x3.6%€2.2b
ALFLE Fleury Michon
6.4xn/a€101.4m
ALPOU Poulaillon
6.2x-9.4%€28.1m
SAVE Savencia
6.5x11.1%€667.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (10.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAVE'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAVE 6.5xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAVE Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, French Food sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran12.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAVE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 12.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€49.90
€58.05
+16.3%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Jan ’26€53.00
€58.05
+9.5%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Dec ’25€53.40
€58.05
+8.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Nov ’25€50.60
€58.05
+14.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Oct ’25€52.60
€59.95
+14.0%
3.3%€61.90€58.00n/a2
Sep ’25€49.70
€60.35
+21.4%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Aug ’25€49.80
€60.35
+21.2%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jul ’25€51.00
€60.35
+18.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jun ’25€54.80
€60.35
+10.1%
3.9%€62.70€58.00n/a2
May ’25€52.80
€60.35
+14.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Apr ’25€51.20
€61.35
+19.8%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Mar ’25€53.20
€61.35
+15.3%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Feb ’25€53.40
€61.35
+14.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Jan ’25€55.00
€61.35
+11.5%
2.2%€62.70€60.00€53.002
Dec ’24€53.60
€61.35
+14.5%
2.2%€62.70€60.00€53.402
Nov ’24€55.00
€63.35
+15.2%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Oct ’24€54.20
€63.35
+16.9%
5.3%€66.70€60.00€52.602
Sep ’24€55.80
€63.35
+13.5%
5.3%€66.70€60.00€49.702
Aug ’24€54.00
€63.35
+17.3%
5.3%€66.70€60.00€49.802
Jul ’24€58.20
€66.85
+14.9%
0.2%€67.00€66.70€51.002
Jun ’24€60.00
€66.85
+11.4%
0.2%€67.00€66.70€54.802
May ’24€63.00
€67.15
+6.6%
1.3%€68.00€66.30€52.802
Apr ’24€61.50
€67.15
+9.2%
1.3%€68.00€66.30€51.202
Mar ’24€61.10
€66.10
+8.2%
2.9%€68.00€64.20€53.202
Feb ’24€61.20
€66.10
+8.0%
2.9%€68.00€64.20€53.402
Jan ’24€58.40
€66.10
+13.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€58.05
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 22:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Savencia SA 9 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Francis PrêtreCIC Market Solutions (ESN)
Clement VignardGilbert Dupont
Christine RopertGilbert Dupont