Savencia SA

ENXTPA:SAVE Stok Raporu

Piyasa değeri: €671.4m

Savencia Değerleme

SAVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAVE ( €50.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €173.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAVE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
Kazançlar€103.11m
Piyasa Değeri€671.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
UNBL Unibel
17.7xn/a€1.7b
LOUP L.D.C
7.4x1.1%€2.2b
ALFLE Fleury Michon
6.5xn/a€103.5m
ALPOU Poulaillon
6.2x12.4%€28.3m
SAVE Savencia
6.5x11.6%€671.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAVE'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAVE 6.5xSektör Avg. 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAVE Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, French Food sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAVE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAVE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.20
€58.05
+15.6%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Nov ’25€50.60
€58.05
+14.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Oct ’25€52.60
€59.95
+14.0%
3.3%€61.90€58.00n/a2
Sep ’25€49.70
€60.35
+21.4%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Aug ’25€49.80
€60.35
+21.2%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jul ’25€51.00
€60.35
+18.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jun ’25€54.80
€60.35
+10.1%
3.9%€62.70€58.00n/a2
May ’25€52.80
€60.35
+14.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Apr ’25€51.20
€61.35
+19.8%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Mar ’25€53.20
€61.35
+15.3%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Feb ’25€53.40
€61.35
+14.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Jan ’25€55.00
€61.35
+11.5%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Dec ’24€53.60
€61.35
+14.5%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Nov ’24€55.00
€63.35
+15.2%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Oct ’24€54.20
€63.35
+16.9%
5.3%€66.70€60.00€52.602
Sep ’24€55.80
€63.35
+13.5%
5.3%€66.70€60.00€49.702
Aug ’24€54.00
€63.35
+17.3%
5.3%€66.70€60.00€49.802
Jul ’24€58.20
€66.85
+14.9%
0.2%€67.00€66.70€51.002
Jun ’24€60.00
€66.85
+11.4%
0.2%€67.00€66.70€54.802
May ’24€63.00
€67.15
+6.6%
1.3%€68.00€66.30€52.802
Apr ’24€61.50
€67.15
+9.2%
1.3%€68.00€66.30€51.202
Mar ’24€61.10
€66.10
+8.2%
2.9%€68.00€64.20€53.202
Feb ’24€61.20
€66.10
+8.0%
2.9%€68.00€64.20€53.402
Jan ’24€58.40
€66.10
+13.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002
Dec ’23€55.70
€66.10
+18.7%
2.9%€68.00€64.20€53.602
Nov ’23€56.90
€66.10
+16.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Poulaillon

€28.3m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.55

7D

-0.9%

1Y

23.3%

Laurent-Perrier

€583.5m

Produces and sells champagne.

LPE

€98.60

7D

-1.9%

1Y

-17.8%

Diageo

UK£78.6b

Engages in the production, marketing, and sale of alcoholic beverages.

DGE

UK£40.00

7D

-3.0%

1Y

-6.5%