Heineken N.V.

WBAG:HEIA Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.1b

Heineken Değerleme

HEIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEIA ( €71.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €255.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEIA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
Kazançlar€1.05b
Piyasa Değeri€40.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
ABEV3 Ambev
14x8.4%R$198.8b
HEIO Heineken Holding
32.4xn/a€17.4b
2502 Asahi Group Holdings
14x6.9%JP¥2.5t
ABI Anheuser-Busch InBev
17x10.5%€105.3b
HEIA Heineken
38.1x25.2%€40.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEIA Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEIA'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEIA 38.1xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEIA Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, European Beverage sektör ortalamasına ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEIA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€71.42
€94.27
+32.0%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.60
€94.27
+24.7%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€78.88
€95.46
+21.0%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.72
€97.31
+19.1%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.84
€97.64
+19.3%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€90.94
€100.26
+10.3%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.58
€100.22
+9.4%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.54
€100.22
+9.5%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.84
€98.55
+9.7%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€86.06
€98.57
+14.5%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25€93.68
€102.25
+9.2%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25€91.90
€101.75
+10.7%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.42
€102.41
+22.8%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Nov ’24€84.62
€102.41
+21.0%
13.5%€135.00€69.54€75.6023
Oct ’24€83.16
€105.86
+27.3%
13.7%€135.00€69.54€78.8824
Sep ’24€91.44
€107.86
+18.0%
13.6%€135.00€69.54€81.7225
Aug ’24€88.42
€108.30
+22.5%
14.1%€135.00€69.54€81.8425
Jul ’24€93.36
€110.39
+18.2%
15.8%€145.00€69.54€90.9422
Jun ’24€94.82
€111.52
+17.6%
16.2%€145.00€69.54€91.5822
May ’24€102.90
€109.08
+6.0%
16.5%€145.00€69.54€91.5422
Apr ’24€97.84
€106.09
+8.4%
14.4%€130.00€69.54€89.8421
Mar ’24€97.38
€105.17
+8.0%
14.1%€130.00€69.54€86.0623
Feb ’24€91.44
€103.04
+12.7%
13.4%€128.00€69.54€93.6823
Jan ’24€89.08
€100.38
+12.7%
13.4%€120.00€69.54€91.9023
Dec ’23€90.90
€99.82
+9.8%
12.9%€120.00€69.54€83.4223
Nov ’23€83.04
€100.99
+21.6%
13.0%€120.00€69.54€84.6224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Altria Group

US$94.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.22

7D

4.8%

1Y

42.7%

Keurig Dr Pepper

US$42.9b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.67

7D

-4.5%

1Y

2.0%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.08

7D

-1.6%

1Y

-24.6%