The Williams Companies, Inc.

WBAG:WMB Stok Raporu

Piyasa değeri: €67.4b

Williams Companies Değerleme

WMB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WMB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WMB ( €55.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €62.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WMB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WMB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WMB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WMB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WMB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WMB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.8x
KazançlarUS$2.88b
Piyasa DeğeriUS$71.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WMB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WMB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
OMV OMV
9.5x16.8%€12.5b
KMI Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b
OKE ONEOK
23.6x11.0%US$66.1b
EPD Enterprise Products Partners
11.8x4.6%US$68.6b
WMB Williams Companies
24.8x3.0%€71.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WMB Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WMB'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WMB 24.8xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WMB Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WMB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WMB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.8x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WMB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.8 10.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WMB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€55.38
€50.85
-8.2%
14.8%€66.09€37.77n/a19
Nov ’25€48.06
€45.28
-5.8%
11.7%€53.52€36.91n/a19
Oct ’25€41.70
€40.81
-2.1%
8.9%€49.69€35.23n/a19
Sep ’25€40.98
€40.39
-1.4%
7.3%€46.46€34.85n/a20
Aug ’25€40.12
€40.62
+1.2%
8.2%€47.18€34.23n/a20
Jul ’25€39.44
€39.61
+0.4%
8.8%€47.50€33.53n/a21
Jun ’25€37.79
€37.54
-0.7%
6.7%€43.59€33.39n/a21
May ’25€36.26
€36.97
+2.0%
7.9%€43.84€31.71n/a23
Apr ’25€35.99
€36.01
+0.05%
5.9%€39.67€32.29n/a21
Mar ’25€33.39
€35.67
+6.8%
6.3%€39.74€32.34n/a21
Feb ’25€32.33
€35.70
+10.4%
6.1%€39.80€32.39n/a22
Jan ’25€31.61
€34.69
+9.7%
6.3%€38.85€31.62n/a22
Dec ’24€34.22
€34.96
+2.2%
6.2%€38.38€31.07n/a22
Nov ’24€33.13
€35.49
+7.1%
8.0%€39.87€29.43€48.0622
Oct ’24€31.98
€34.49
+7.8%
8.0%€38.82€28.66€41.7021
Sep ’24€32.09
€34.49
+7.5%
8.0%€38.82€28.66€40.9821
Aug ’24€30.94
€33.35
+7.8%
7.1%€37.38€28.27€40.1221
Jul ’24€29.88
€33.55
+12.3%
7.4%€38.70€28.56€39.4420
Jun ’24€26.98
€33.55
+24.3%
7.4%€38.70€28.56€37.7920
May ’24€26.82
€33.04
+23.2%
7.2%€38.12€28.13€36.2620
Apr ’24€27.25
€33.77
+23.9%
8.4%€38.72€27.66€35.9921
Mar ’24€27.94
€34.88
+24.9%
8.4%€39.59€28.28€33.3921
Feb ’24€29.32
€34.48
+17.6%
8.6%€38.64€27.60€32.3321
Jan ’24€30.85
€34.96
+13.3%
8.5%€39.62€28.30€31.6121
Dec ’23€33.34
€37.85
+13.5%
9.0%€42.73€30.52€34.2220
Nov ’23€33.93
€37.39
+10.2%
9.0%€42.15€30.11€33.1320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PetroChina

HK$1.5t

Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.

PECN

HK$0.68

7D

0.8%

1Y

11.7%

Saipem

€4.6b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.29

7D

-3.8%

1Y

54.4%

Halliburton

US$26.8b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$28.72

7D

0.2%

1Y

-17.9%