Saipem SpA

WBAG:SPM3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Saipem Değerleme

SPM3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPM3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPM3 ( €2.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPM3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPM3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPM3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPM3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPM3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPM3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€307.00m
Piyasa Değeri€4.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPM3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPM3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.3x
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
9.2x18.6%€494.1m
OMV OMV
9.6x16.8%€12.7b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
15x18.0%CN¥36.8b
002423 COFCO Capital Holdings
27.6x3.8%CN¥35.8b
SPM3 Saipem
15.1x25.1%€4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPM3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPM3'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPM3 15.1xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPM3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPM3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPM3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPM3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPM3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.34
€3.06
+30.6%
12.1%€3.50€2.20n/a16
Nov ’25€2.22
€2.97
+33.6%
11.0%€3.40€2.20n/a17
Oct ’25€1.97
€2.89
+46.4%
11.6%€3.40€2.10n/a17
Sep ’25€2.03
€2.87
+41.4%
12.0%€3.40€2.10n/a18
Aug ’25€2.20
€2.88
+30.8%
11.7%€3.40€2.10n/a19
Jul ’25€2.42
€2.81
+16.3%
12.7%€3.20€2.00n/a18
Jun ’25€2.32
€2.74
+18.0%
14.3%€3.20€2.00n/a18
May ’25€2.21
€2.74
+23.9%
14.3%€3.20€2.00n/a18
Apr ’25€2.04
€2.60
+27.6%
16.4%€3.14€1.65n/a17
Mar ’25€1.73
€2.32
+34.3%
15.0%€3.00€1.65n/a17
Feb ’25n/a
€2.23
0%
17.6%€3.00€1.40n/a16
Jan ’25€1.49
€2.24
+50.3%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Dec ’24€1.47
€2.24
+52.3%
17.3%€3.00€1.40n/a16
Nov ’24€1.43
€2.23
+55.7%
17.2%€3.00€1.40€2.2216
Oct ’24€1.47
€2.14
+46.0%
18.1%€2.90€1.40€1.9713
Sep ’24€1.49
€2.14
+43.4%
19.0%€2.90€1.40€2.0312
Aug ’24€1.47
€1.99
+35.7%
19.5%€2.57€1.23€2.2014
Jul ’24€1.18
€1.93
+63.9%
18.7%€2.50€1.23€2.4213
Jun ’24€1.20
€1.93
+60.5%
18.7%€2.50€1.23€2.3213
May ’24€1.38
€1.94
+40.4%
18.0%€2.50€1.23€2.2114
Apr ’24n/a
€1.81
0%
16.9%€2.20€1.23€2.0414
Mar ’24€1.54
€2.03
+31.5%
45.8%€5.20€1.23€1.7314
Feb ’24€1.39
€1.89
+35.8%
51.0%€5.20€1.23n/a14
Jan ’24€1.13
€1.65
+46.1%
63.7%€5.20€0.70€1.4914
Dec ’23€1.02
€1.65
+62.1%
63.7%€5.20€0.70€1.4714
Nov ’23€0.98
€5.13
+422.0%
219.4%€40.48€0.70€1.4311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Repsol

€14.1b

Operates as a multi-e energy company worldwide.

REP

€11.91

7D

3.4%

1Y

-14.7%

Halliburton

US$26.1b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$28.68

7D

2.3%

1Y

-18.1%

OMV

€12.7b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€38.92

7D

2.6%

1Y

-4.9%