Reliance Industries Değerleme
RLI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RLI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RLI ( €57.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €52.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RLI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RLI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RLI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RLI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.7x |
| Kazançlar | ₹679.17b |
| Piyasa Değeri | ₹16.08t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.1x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RLI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.9x | ||
OMV OMV | 9.5x | 16.8% | €12.7b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 14.5x | 0.2% | د.إ264.0b |
PSX Phillips 66 | 16.4x | 15.1% | US$55.0b |
MPC Marathon Petroleum | 11.3x | -12.0% | US$50.9b |
RLI Reliance Industries | 23.7x | 13.9% | €16.1t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RLI Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RLI'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RLI Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RLI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.7x |
| Adil PE Oran | 13.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RLI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.7 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Repsol
€14.0b
Operates as a multi-e energy company worldwide.
REP
€11.83
7D
-0.7%
1Y
-15.7%
Halliburton
US$28.1b
Provides products and services to the energy industry worldwide.
HAL
US$30.94
7D
7.9%
1Y
-10.8%
OMV
€12.7b
Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.
OMV
€38.40
7D
-1.3%
1Y
-3.4%