PetroChina Company Limited

WBAG:PECN Stok Raporu

Piyasa değeri: €184.2b

PetroChina Değerleme

PECN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PECN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PECN ( €0.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PECN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PECN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PECN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PECN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PECN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PECN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
KazançlarCN¥162.02b
Piyasa DeğeriCN¥1.41t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PECN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PECN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.8x
OMV OMV
9.3x16.8%€12.3b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
TTE TotalEnergies
7.7x0.09%€123.4b
CVX Chevron
17.5x7.4%US$292.1b
PECN PetroChina
5.9x-3.8%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PECN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (11.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PECN'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PECN 5.9xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PECN Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PECN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PECN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PECN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PECN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.67
€0.97
+43.7%
16.9%€1.22€0.42n/a18
Nov ’25€0.70
€0.95
+36.2%
16.9%€1.20€0.41n/a18
Oct ’25€0.74
€0.94
+27.8%
18.6%€1.18€0.41n/a17
Sep ’25€0.82
€0.96
+17.2%
18.3%€1.21€0.41n/a16
Aug ’25€0.82
€0.96
+18.0%
19.6%€1.26€0.41n/a16
Jul ’25€0.94
€0.96
+2.0%
18.9%€1.19€0.42n/a16
Jun ’25€0.95
€0.91
-3.6%
18.4%€1.15€0.41n/a16
May ’25€0.88
€0.90
+2.0%
19.3%€1.17€0.42n/a15
Apr ’25€0.78
€0.83
+6.1%
16.1%€0.96€0.41n/a15
Mar ’25€0.72
€0.78
+8.6%
15.4%€0.95€0.41n/a14
Feb ’25€0.65
€0.78
+18.9%
14.9%€0.95€0.41n/a15
Jan ’25€0.59
€0.79
+34.3%
15.5%€0.95€0.42n/a15
Dec ’24€0.60
€0.79
+31.3%
15.4%€0.95€0.41n/a15
Nov ’24€0.62
€0.80
+27.8%
15.2%€0.96€0.42€0.7015
Oct ’24€0.71
€0.78
+8.9%
14.4%€0.92€0.42€0.7415
Sep ’24€0.66
€0.75
+13.1%
13.7%€0.91€0.42€0.8216
Aug ’24€0.66
€0.72
+8.0%
15.6%€0.91€0.37€0.8216
Jul ’24€0.63
€0.69
+9.4%
14.2%€0.84€0.37€0.9416
Jun ’24€0.61
€0.72
+17.9%
14.4%€0.87€0.37€0.9516
May ’24€0.61
€0.67
+9.6%
14.0%€0.75€0.37€0.8815
Apr ’24€0.54
€0.60
+11.1%
17.3%€0.75€0.32€0.7815
Mar ’24€0.49
€0.59
+20.0%
17.7%€0.76€0.32€0.7216
Feb ’24€0.49
€0.58
+19.2%
18.2%€0.76€0.32€0.6516
Jan ’24€0.43
€0.59
+36.4%
19.8%€0.76€0.33€0.5915
Dec ’23€0.43
€0.59
+37.8%
19.8%€0.76€0.33€0.6015
Nov ’23€0.40
€0.61
+55.0%
19.3%€0.77€0.34€0.6215

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Halliburton

US$27.9b

Provides products and services to the energy industry worldwide.

HAL

US$30.24

7D

3.7%

1Y

-10.7%

OMV

€12.3b

Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.

OMV

€37.74

7D

-1.8%

1Y

-4.1%

Saipem

€4.8b

Provides energy and infrastructure solutions worldwide.

SPM3

€2.44

7D

3.6%

1Y

67.0%