Diamondback Energy Değerleme
FANG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FANG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FANG ( €168.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €287.91 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FANG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FANG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FANG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FANG'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.1x |
| Kazançlar | US$3.20b |
| Piyasa Değeri | US$51.38b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.6x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FANG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.5x | ||
OMV OMV | 9.4x | 16.8% | €12.3b |
HES Hess | 17.1x | 16.1% | US$44.9b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.1x | 2.8% | CA$98.6b |
EOG EOG Resources | 10.5x | -2.7% | US$74.5b |
FANG Diamondback Energy | 16.1x | 11.1% | €51.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FANG Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FANG'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FANG Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FANG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.1x |
| Adil PE Oran | 11.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: FANG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 11.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €168.76 | €206.62 +22.4% | 8.4% | €243.40 | €163.22 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €162.84 | €199.36 +22.4% | 8.1% | €235.31 | €162.41 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €160.16 | €196.87 +22.9% | 11.6% | €258.37 | €139.12 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €174.96 | €201.18 +15.0% | 11.9% | €256.23 | €137.97 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €183.50 | €206.30 +12.4% | 12.5% | €263.58 | €141.93 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €188.28 | €207.90 +10.4% | 12.0% | €246.25 | €144.19 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €181.90 | €204.75 +12.6% | 12.1% | €242.43 | €141.96 | n/a | 25 |
| May ’25 | €190.54 | €205.44 +7.8% | 13.0% | €245.98 | €144.04 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €182.48 | €186.89 +2.4% | 10.2% | €231.75 | €142.76 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €170.48 | €178.60 +4.8% | 10.5% | €231.30 | €142.48 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €141.84 | €164.45 +15.9% | 10.9% | €221.35 | €118.98 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €140.26 | €164.16 +17.0% | 9.7% | €203.69 | €133.08 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €143.80 | €170.54 +18.6% | 11.2% | €216.08 | €135.17 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | €171.70 0% | 10.5% | €212.42 | €136.89 | €162.84 | 29 |
| Oct ’24 | n/a | €166.94 0% | 9.7% | €211.32 | €138.03 | €160.16 | 29 |
| Sep ’24 | n/a | €160.99 0% | 10.0% | €206.08 | €129.96 | €174.96 | 28 |
| Aug ’24 | n/a | €151.24 0% | 10.6% | €188.47 | €112.90 | €183.50 | 28 |
| Jul ’24 | n/a | €154.18 0% | 10.1% | €189.69 | €113.63 | €188.28 | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €158.42 0% | 10.5% | €192.94 | €115.58 | €181.90 | 28 |
| May ’24 | n/a | €157.22 0% | 9.9% | €187.85 | €114.35 | €190.54 | 29 |
| Apr ’24 | n/a | €158.59 0% | 11.4% | €198.97 | €115.53 | €182.48 | 30 |
| Mar ’24 | n/a | €164.95 0% | 11.3% | €200.71 | €118.18 | €170.48 | 30 |
| Feb ’24 | n/a | €160.61 0% | 11.9% | €194.80 | €105.59 | €141.84 | 30 |
| Jan ’24 | n/a | €169.28 0% | 12.2% | €216.80 | €109.34 | €140.26 | 29 |
| Dec ’23 | n/a | €174.11 0% | 12.0% | €220.75 | €111.34 | €143.80 | 30 |
| Nov ’23 | n/a | €175.73 0% | 12.0% | €232.85 | €126.55 | n/a | 31 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
PetroChina
HK$1.5t
Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.
PECN
HK$0.67
7D
-1.2%
1Y
14.5%
Halliburton
US$27.9b
Provides products and services to the energy industry worldwide.
HAL
US$30.24
7D
3.7%
1Y
-10.7%
Saipem
€4.8b
Provides energy and infrastructure solutions worldwide.
SPM3
€2.44
7D
3.6%
1Y
67.0%