Diamondback Energy, Inc.

WBAG:FANG Stok Raporu

Piyasa değeri: €43.9b

Diamondback Energy Değerleme

FANG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FANG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€258.16
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FANG ( €154.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €258.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FANG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FANG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FANG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FANG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FANG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FANG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$3.20b
Piyasa DeğeriUS$45.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FANG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FANG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
OMV OMV
9.4x10.6%€13.1b
HES Hess
16.6x11.2%US$45.4b
CNQ Canadian Natural Resources
12x5.0%CA$91.0b
TPL Texas Pacific Land
71.9xn/aUS$32.4b
FANG Diamondback Energy
14.6x8.8%€45.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FANG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FANG'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FANG 14.6xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies16PE0612182430+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FANG Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FANG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FANG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FANG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FANG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€154.38
€203.13
+31.6%
9.2%€245.58€161.16n/a31
Feb ’26€160.42
€202.90
+26.5%
9.0%€246.02€164.33n/a31
Jan ’26€152.38
€205.17
+34.6%
7.8%€243.14€163.05n/a29
Dec ’25€168.66
€205.38
+21.8%
8.4%€241.94€162.24n/a28
Nov ’25€162.84
€200.11
+22.9%
8.1%€236.21€163.03n/a29
Oct ’25€160.16
€196.87
+22.9%
11.6%€258.37€139.12n/a27
Sep ’25€174.96
€201.18
+15.0%
11.9%€256.23€137.97n/a27
Aug ’25€183.50
€206.30
+12.4%
12.5%€263.58€141.93n/a27
Jul ’25€188.28
€207.90
+10.4%
12.0%€246.25€144.19n/a27
Jun ’25€181.90
€204.75
+12.6%
12.1%€242.43€141.96n/a25
May ’25€190.54
€205.44
+7.8%
13.0%€245.98€144.04n/a26
Apr ’25€182.48
€186.89
+2.4%
10.2%€231.75€142.76n/a25
Mar ’25€170.48
€178.60
+4.8%
10.5%€231.30€142.48n/a26
Feb ’25€141.84
€164.45
+15.9%
10.9%€221.35€118.98€160.4230
Jan ’25€140.26
€164.16
+17.0%
9.7%€203.69€133.08€152.3830
Dec ’24€143.80
€170.54
+18.6%
11.2%€216.08€135.17€168.6630
Nov ’24n/a
€171.70
0%
10.5%€212.42€136.89€162.8429
Oct ’24n/a
€166.94
0%
9.7%€211.32€138.03€160.1629
Sep ’24n/a
€160.99
0%
10.0%€206.08€129.96€174.9628
Aug ’24n/a
€151.24
0%
10.6%€188.47€112.90€183.5028
Jul ’24n/a
€154.18
0%
10.1%€189.69€113.63€188.2828
Jun ’24n/a
€158.42
0%
10.5%€192.94€115.58€181.9028
May ’24n/a
€157.22
0%
9.9%€187.85€114.35€190.5429
Apr ’24n/a
€158.59
0%
11.4%€198.97€115.53€182.4830
Mar ’24n/a
€164.95
0%
11.3%€200.71€118.18€170.4830
Feb ’24n/a
€160.61
0%
11.9%€194.80€105.59€141.8430
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
€203.98
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/19 12:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diamondback Energy, Inc. 75 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Betty JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays