Global Payments Inc.

WBAG:GPN Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.6b

Global Payments Değerleme

GPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPN ( €112.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €209.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarUS$1.36b
Piyasa DeğeriUS$29.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.7x
CPAY Corpay
26.1x15.5%US$26.5b
ADYEN Adyen
49.2x19.8%€40.6b
FIS Fidelity National Information Services
85.2x24.9%US$46.3b
SQ Block
54.3x27.6%US$57.2b
GPN Global Payments
21.8x10.9%€29.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (53.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPN'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GPN 21.8xSektör Avg. 10.7xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPN Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GPN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€112.75
€124.37
+10.3%
15.2%€164.21€89.14n/a29
Nov ’25€96.90
€119.05
+22.9%
15.6%€157.80€85.82n/a29
Oct ’25€90.94
€121.07
+33.1%
16.1%€174.23€85.32n/a30
Sep ’25€100.35
€124.75
+24.3%
15.8%€182.27€84.88n/a34
Aug ’25€91.56
€130.38
+42.4%
15.8%€186.54€86.87n/a36
Jul ’25€89.22
€135.38
+51.7%
15.3%€190.35€88.64n/a36
Jun ’25€91.78
€136.90
+49.2%
14.4%€188.52€83.17n/a35
May ’25€115.20
€143.35
+24.4%
12.7%€190.80€84.18n/a36
Apr ’25€123.60
€144.45
+16.9%
12.5%€188.43€83.13n/a35
Mar ’25€120.20
€145.20
+20.8%
12.1%€188.52€83.17n/a35
Feb ’25€122.20
€136.77
+11.9%
12.8%€165.40€82.70n/a35
Jan ’25€115.80
€130.25
+12.5%
13.7%€163.44€81.72n/a35
Dec ’24€109.60
€130.51
+19.1%
14.5%€164.48€82.24n/a35
Nov ’24€102.00
€135.82
+33.2%
13.9%€170.33€89.90€96.9034
Oct ’24€110.20
€137.74
+25.0%
15.1%€197.58€90.83€90.9430
Sep ’24€119.60
€136.63
+14.2%
14.6%€195.87€90.05€100.3532
Aug ’24€107.40
€128.32
+19.5%
16.8%€189.38€88.32€91.5632
Jul ’24€89.70
€126.43
+40.9%
18.3%€190.74€81.61€89.2232
Jun ’24€91.70
€127.75
+39.3%
17.3%€191.88€82.10€91.7831
May ’24€99.00
€127.40
+28.7%
16.8%€189.59€81.12€115.2030
Apr ’24€96.48
€130.47
+35.2%
17.8%€191.76€82.05€123.6027
Mar ’24€104.10
€138.66
+33.2%
18.3%€197.16€84.36€120.2025
Feb ’24€104.30
€132.17
+26.7%
20.7%€201.61€81.56€122.2027
Jan ’24€92.62
€139.92
+51.1%
18.1%€207.22€106.43€115.8027
Dec ’23€99.04
€147.78
+49.2%
17.6%€216.72€109.33€109.6027
Nov ’23€116.45
€156.06
+34.0%
16.7%€226.78€116.43€102.0027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Berkshire Hathaway

US$1.0t

Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.

BRKB

US$458.85

7D

2.8%

1Y

39.1%

MLP

€642.7m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.89

7D

-0.7%

1Y

21.4%

T. Rowe Price Group

US$26.6b

A publicly owned investment manager.

TROW

US$114.18

7D

1.7%

1Y

28.3%