Fidelity National Information Services, Inc.

WBAG:FNIS Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.6b

Fidelity National Information Services Değerleme

FNIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FNIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FNIS ( €77.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €112.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FNIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FNIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FNIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FNIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FNIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FNIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.5x
KazançlarUS$544.00m
Piyasa DeğeriUS$44.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FNIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FNIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.3x
SQ Block
53.6x27.6%US$56.5b
GPN Global Payments
21.1x10.7%US$28.8b
ADYEN Adyen
54.7x19.8%€45.2b
CPAY Corpay
23.8x15.7%US$24.1b
FNIS Fidelity National Information Services
81.5x25.2%€44.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FNIS Price-To-Earnings Oranı ( 81.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FNIS'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FNIS 81.5xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FNIS Price-To-Earnings Oranı ( 81.5 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FNIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FNIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FNIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FNIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€77.94
€92.09
+18.2%
11.3%€121.53€72.34n/a26
Dec ’25€81.02
€90.08
+11.2%
11.3%€119.55€71.16n/a26
Nov ’25€82.77
€82.00
-0.9%
7.8%€92.63€69.47n/a25
Oct ’25€75.66
€76.35
+0.9%
7.6%€86.27€64.70n/a25
Sep ’25€73.48
€75.71
+3.0%
7.3%€83.10€64.33n/a25
Aug ’25€70.19
€75.44
+7.5%
8.7%€86.19€59.60n/a25
Jul ’25€69.81
€76.49
+9.6%
8.5%€86.97€60.79n/a24
Jun ’25€68.55
€74.33
+8.4%
8.1%€82.95€59.91n/a25
May ’25€64.14
€71.60
+11.6%
7.6%€84.31€60.89n/a26
Apr ’25€68.96
€69.44
+0.7%
7.6%€78.48€57.24n/a26
Mar ’25€63.50
€68.61
+8.0%
8.5%€78.44€53.52n/a27
Feb ’25€56.98
€63.75
+11.9%
11.1%€78.22€47.85n/a26
Jan ’25€55.02
€60.60
+10.1%
12.1%€76.54€46.83n/a25
Dec ’24€54.52
€60.09
+10.2%
12.8%€77.47€47.39€81.0226
Nov ’24€46.19
€62.44
+35.2%
12.7%€76.48€47.21€82.7725
Oct ’24€52.60
€64.78
+23.2%
10.6%€76.69€50.18€75.6622
Sep ’24€52.62
€63.76
+21.2%
10.4%€74.98€49.06€73.4823
Aug ’24€55.36
€66.13
+19.5%
24.4%€134.78€47.62€70.1923
Jul ’24€49.52
€68.25
+37.8%
23.7%€137.43€48.56€69.8126
Jun ’24€51.36
€70.01
+36.3%
23.2%€139.82€52.20€68.5527
May ’24€51.96
€68.63
+32.1%
22.8%€136.13€50.82€64.1427
Apr ’24€49.58
€72.05
+45.3%
21.4%€139.41€52.05€68.9627
Mar ’24€58.63
€75.30
+28.4%
19.7%€140.87€59.16€63.5028
Feb ’24€69.53
€78.70
+13.2%
20.3%€137.85€57.90€56.9830
Jan ’24€63.66
€80.69
+26.8%
20.7%€141.51€59.43€55.0230
Dec ’23€69.66
€81.49
+17.0%
21.5%€143.97€60.47€54.5230

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 18:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fidelity National Information Services, Inc. 67 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Stephen BiggarArgus Research Company
Peter HeckmannAvondale Partners