Banca Mediolanum S.p.A.

WBAG:BMED Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.9b

Banca Mediolanum Değerleme

BMED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BMED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.61
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BMED ( €13.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €12.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BMED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BMED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BMED karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BMED için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BMED'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BMED'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
Kazançlar€924.04m
Piyasa Değeri€9.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BMED'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BMED için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
VOYA Voya Financial
11.1x16.4%US$6.8b
2885 Yuanta Financial Holding
15.1x8.1%NT$454.3b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
11.9x14.4%₹441.6b
A138040 Meritz Financial Group
8.7x2.6%₩19.8t
BMED Banca Mediolanum
10.8x-3.6%€9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BMED, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (11.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BMED'nin PE Oranı, European Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMED 10.8xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies12PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BMED Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, European Diversified Financial sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BMED 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BMED PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BMED 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BMED tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.55
€13.98
+3.2%
4.9%€15.00€12.80n/a11
Feb ’26€13.03
€13.53
+3.8%
5.3%€14.90€12.50n/a12
Jan ’26€11.49
€12.90
+12.3%
3.0%€13.50€12.00n/a12
Dec ’25€10.88
€12.85
+18.1%
3.5%€13.50€12.00n/a12
Nov ’25€11.46
€12.65
+10.4%
4.4%€13.50€11.70n/a12
Oct ’25€11.38
€12.53
+10.1%
4.1%€13.50€11.70n/a12
Sep ’25€11.05
€12.53
+13.3%
4.1%€13.50€11.70n/a12
Aug ’25€10.77
€12.23
+13.6%
5.1%€13.50€10.90n/a12
Jul ’25€10.52
€12.15
+15.5%
4.6%€13.00€10.90n/a12
Jun ’25€10.46
€12.12
+15.8%
4.7%€13.00€10.90n/a12
May ’25€10.18
€11.55
+13.5%
5.5%€12.80€10.80n/a12
Apr ’25€10.32
€11.38
+10.2%
3.9%€12.00€10.80n/a12
Mar ’25€10.04
€11.29
+12.5%
3.6%€12.00€10.80n/a12
Feb ’25€9.45
€10.88
+15.0%
5.8%€11.80€9.50€13.0312
Jan ’25€8.50
€10.58
+24.5%
6.3%€11.50€9.20€11.4912
Dec ’24€8.22
€10.60
+29.0%
6.0%€11.50€9.20€10.8812
Nov ’24€7.75
€10.60
+36.8%
6.0%€11.50€9.20€11.4612
Oct ’24€8.23
€10.69
+30.0%
5.4%€11.50€9.70€11.3812
Sep ’24€8.48
€10.68
+26.0%
5.4%€11.50€9.70€11.0512
Aug ’24€8.86
€10.71
+20.9%
5.4%€11.50€9.70€10.7712
Jul ’24€8.27
€10.71
+29.5%
4.4%€11.40€9.80€10.5212
Jun ’24€7.97
€10.78
+35.3%
5.0%€11.70€9.80€10.4612
May ’24€8.32
€10.92
+31.2%
4.3%€11.70€10.00€10.1812
Apr ’24€8.39
€10.96
+30.6%
4.5%€11.70€10.00€10.3212
Mar ’24€9.18
€10.96
+19.4%
4.5%€11.70€10.00€10.0412
Feb ’24€8.85
€9.80
+10.8%
4.7%€10.60€9.10€9.4511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€14.04
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 01:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banca Mediolanum S.p.A. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Panayiotis EllinasBerenberg