Yuanta Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2885 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$415.5b

Yuanta Financial Holding Değerleme

2885 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2885 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2885 (NT$32.1) is trading below our estimate of fair value (NT$47.96)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2885 is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

2885 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2885 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.8x
İşletme Değeri/FAVÖK31.8x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2885'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2885 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
5871 Chailease Holding
11.5x13.6%NT$270.5b
7722 LINE Pay Taiwan
63.8xn/aNT$39.3b
A138040 Meritz Financial Group
8.5x3.8%₩19.0t
EQH Equitable Holdings
17.3x25.6%US$14.3b
2885 Yuanta Financial Holding
14.2x9.1%NT$415.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2885 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the peer average (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2885'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2885 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the Asian Diversified Financial industry average (17.8x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2885 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2885 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2885 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.1x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2885 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$32.10
NT$31.65
-1.4%
14.4%NT$37.80NT$24.80n/a5
Oct ’25NT$31.50
NT$30.83
-2.1%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Sep ’25NT$31.90
NT$30.83
-3.3%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Aug ’25NT$32.40
NT$30.16
-6.9%
16.3%NT$35.20NT$24.02n/a5
Jul ’25NT$31.37
NT$29.16
-7.1%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
Jun ’25NT$31.03
NT$29.16
-6.0%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
May ’25NT$30.05
NT$27.53
-8.4%
18.6%NT$32.84NT$19.02n/a5
Apr ’25NT$29.51
NT$26.75
-9.4%
16.9%NT$31.27NT$19.02n/a5
Mar ’25NT$26.76
NT$25.25
-5.6%
14.4%NT$28.92NT$19.02n/a5
Feb ’25NT$26.52
NT$25.39
-4.3%
13.4%NT$28.92NT$19.71n/a5
Jan ’25NT$27.06
NT$23.69
-12.4%
18.0%NT$28.92NT$17.77n/a5
Dec ’24NT$25.59
NT$23.39
-8.6%
17.8%NT$28.01NT$17.77n/a5
Nov ’24NT$23.92
NT$23.39
-2.2%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$32.105
Oct ’24NT$24.56
NT$23.39
-4.8%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$31.505
Sep ’24NT$24.26
NT$21.98
-9.4%
19.6%NT$28.01NT$16.65NT$31.905
Aug ’24NT$24.05
NT$20.36
-15.3%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$32.405
Jul ’24NT$22.31
NT$20.36
-8.7%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.375
Jun ’24NT$22.84
NT$20.36
-10.9%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.035
May ’24NT$21.83
NT$20.32
-6.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$30.055
Apr ’24NT$21.59
NT$20.32
-5.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$29.515
Mar ’24NT$21.64
NT$20.05
-7.3%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.765
Feb ’24NT$21.97
NT$20.05
-8.7%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.525
Jan ’24NT$20.96
NT$20.23
-3.5%
11.4%NT$22.89NT$17.77NT$27.065
Dec ’23NT$21.83
NT$20.23
-7.3%
11.4%NT$22.89NT$17.77NT$25.595
Nov ’23NT$19.37
NT$20.30
+4.8%
10.3%NT$22.89NT$17.68NT$23.926

Analist Tahmini: Target price is lower than the current share price.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y