Yuanta Financial Holding Co., Ltd.

TWSE:2885 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$449.8b

Yuanta Financial Holding Değerleme

2885 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2885 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2885 ( NT$34.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$49.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2885 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2885 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2885 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2885 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2885'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2885'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarNT$30.13b
Piyasa DeğeriNT$449.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2885'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2885 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.8x
5871 Chailease Holding
9.1x8.6%NT$213.9b
A138040 Meritz Financial Group
8.4x2.8%₩19.3t
6005 Capital Securities
12.2xn/aNT$57.3b
8591 ORIX
9.7x5.7%JP¥3.9t
2885 Yuanta Financial Holding
14.9x8.4%NT$449.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2885 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2885'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2885 14.9xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies51PE020406080100+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2885 Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, TW Diversified Financial sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2885 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2885 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2885 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2885 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$34.75
NT$32.84
-5.5%
16.1%NT$38.80NT$24.80n/a5
Dec ’25NT$33.25
NT$32.64
-1.8%
15.6%NT$37.80NT$24.80n/a5
Nov ’25NT$32.10
NT$31.65
-1.4%
14.4%NT$37.80NT$24.80n/a5
Oct ’25NT$31.50
NT$30.83
-2.1%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Sep ’25NT$31.90
NT$30.83
-3.3%
17.3%NT$37.80NT$24.41n/a5
Aug ’25NT$32.40
NT$30.16
-6.9%
16.3%NT$35.20NT$24.02n/a5
Jul ’25NT$31.37
NT$29.16
-7.1%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
Jun ’25NT$31.03
NT$29.16
-6.0%
21.8%NT$35.20NT$19.02n/a5
May ’25NT$30.05
NT$27.53
-8.4%
18.6%NT$32.84NT$19.02n/a5
Apr ’25NT$29.51
NT$26.75
-9.4%
16.9%NT$31.27NT$19.02n/a5
Mar ’25NT$26.76
NT$25.25
-5.6%
14.4%NT$28.92NT$19.02n/a5
Feb ’25NT$26.52
NT$25.39
-4.3%
13.4%NT$28.92NT$19.71n/a5
Jan ’25NT$27.06
NT$23.69
-12.4%
18.0%NT$28.92NT$17.77NT$34.005
Dec ’24NT$25.59
NT$23.39
-8.6%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$33.255
Nov ’24NT$23.92
NT$23.39
-2.2%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$32.105
Oct ’24NT$24.56
NT$23.39
-4.8%
17.8%NT$28.01NT$17.77NT$31.505
Sep ’24NT$24.26
NT$21.98
-9.4%
19.6%NT$28.01NT$16.65NT$31.905
Aug ’24NT$24.05
NT$20.36
-15.3%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$32.405
Jul ’24NT$22.31
NT$20.36
-8.7%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.375
Jun ’24NT$22.84
NT$20.36
-10.9%
12.3%NT$22.89NT$16.90NT$31.035
May ’24NT$21.83
NT$20.32
-6.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$30.055
Apr ’24NT$21.59
NT$20.32
-5.9%
12.6%NT$22.89NT$16.71NT$29.515
Mar ’24NT$21.64
NT$20.05
-7.3%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.765
Feb ’24NT$21.97
NT$20.05
-8.7%
10.6%NT$22.89NT$17.77NT$26.525
Jan ’24NT$20.96
NT$20.23
-3.5%
11.4%NT$22.89NT$17.77NT$27.065

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 22 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James WuBNP Paribas Securities (Asia)
Katherine HuBofA Global Research
James McCaffertyCGS International