Chailease Holding Company Limited

TWSE:5871 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$223.0b

Chailease Holding Değerleme

5871 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5871 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5871 ( NT$122 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$274.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5871 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5871 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5871 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5871 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5871'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5871'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarNT$23.57b
Piyasa DeğeriNT$223.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5871'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5871 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
6958 Infinite Finance
23.3xn/aNT$10.5b
2885 Yuanta Financial Holding
14.4x8.2%NT$437.5b
7722 LINE Pay Taiwan
60.1xn/aNT$35.5b
9941 Yulon Finance
12.9x8.0%NT$65.5b
5871 Chailease Holding
9.5x9.1%NT$223.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5871, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (27.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5871'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5871 9.5xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies44PE01632486480+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5871 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, TW Diversified Financial sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5871 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5871 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5871 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 15.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5871 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$122.00
NT$156.02
+27.9%
10.4%NT$175.00NT$125.00n/a9
Nov ’25NT$148.00
NT$168.68
+14.0%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Oct ’25NT$158.50
NT$168.68
+6.4%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Sep ’25NT$145.50
NT$171.06
+17.6%
10.7%NT$201.00NT$128.00n/a10
Aug ’25NT$153.50
NT$174.12
+13.4%
10.2%NT$201.96NT$139.22n/a10
Jul ’25NT$152.45
NT$176.96
+16.1%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
Jun ’25NT$149.02
NT$176.96
+18.7%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
May ’25NT$169.12
NT$206.04
+21.8%
7.5%NT$238.24NT$191.18n/a10
Apr ’25NT$172.06
NT$206.29
+19.9%
7.1%NT$238.24NT$191.18n/a11
Mar ’25NT$170.59
NT$208.29
+22.1%
6.9%NT$238.24NT$196.08n/a10
Feb ’25NT$171.57
NT$213.03
+24.2%
8.6%NT$238.24NT$186.27n/a9
Jan ’25NT$189.22
NT$214.92
+13.6%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Dec ’24NT$178.92
NT$210.89
+17.9%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Nov ’24NT$170.10
NT$214.40
+26.0%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$148.009
Oct ’24NT$177.45
NT$214.40
+20.8%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$158.509
Sep ’24NT$175.00
NT$218.44
+24.8%
9.6%NT$254.71NT$196.08NT$145.5010
Aug ’24NT$198.53
NT$238.51
+20.1%
7.9%NT$266.67NT$206.65NT$153.5010
Jul ’24NT$196.08
NT$242.79
+23.8%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$152.4510
Jun ’24NT$196.56
NT$242.79
+23.5%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$149.0210
May ’24NT$214.34
NT$245.35
+14.5%
7.3%NT$266.24NT$198.96NT$169.1210
Apr ’24NT$214.82
NT$240.52
+12.0%
9.5%NT$266.24NT$192.23NT$172.0611
Mar ’24NT$220.11
NT$239.91
+9.0%
9.3%NT$259.52NT$192.23NT$170.5911
Feb ’24NT$225.39
NT$228.37
+1.3%
14.4%NT$269.13NT$173.01NT$171.5710
Jan ’24NT$208.57
NT$216.17
+3.6%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$189.2210
Dec ’23NT$197.04
NT$216.17
+9.7%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$178.9210
Nov ’23NT$148.50
NT$229.98
+54.9%
11.8%NT$269.13NT$192.23NT$170.1011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Concord International Securities

NT$5.6b

Provides securities brokerage and underwriting services in Taiwan.

5864

NT$16.60

7D

-0.9%

1Y

11.3%

Concord Securities

NT$8.7b

Through its subsidiaries, provides brokerage and wealth management services in Taiwan.

6016

NT$13.95

7D

0.7%

1Y

14.4%

Reliance SecuritiesLtd

NT$1.4b

Provides professional investment services in Taiwan.

6027

NT$9.20

7D

-3.5%

1Y

23.7%