Chailease Holding Company Limited

TWSE:5871 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$271.4b

Chailease Holding Değerleme

5871 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5871 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5871 (NT$148.5) is trading below our estimate of fair value (NT$305.37)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5871 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

5871 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

5871 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5871'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5871 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
6958 Infinite Finance
26.3xn/aNT$11.4b
2885 Yuanta Financial Holding
14.5x9.1%NT$423.9b
7722 LINE Pay Taiwan
61.9xn/aNT$38.1b
9941 Yulon Finance
14.9x11.6%NT$77.0b
5871 Chailease Holding
11.5x13.6%NT$271.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5871 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the peer average (29.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5871'nin PE Oranı, Asian Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5871 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the Asian Diversified Financial industry average (17.8x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5871 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5871 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran16.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5871 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (16.6x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5871 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$148.50
NT$168.68
+13.6%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Oct ’25NT$158.50
NT$168.68
+6.4%
10.7%NT$201.00NT$127.78n/a10
Sep ’25NT$145.50
NT$171.06
+17.6%
10.7%NT$201.00NT$128.00n/a10
Aug ’25NT$153.50
NT$174.12
+13.4%
10.2%NT$201.96NT$139.22n/a10
Jul ’25NT$152.45
NT$176.96
+16.1%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
Jun ’25NT$149.02
NT$176.96
+18.7%
11.5%NT$203.92NT$139.22n/a10
May ’25NT$169.12
NT$206.04
+21.8%
7.5%NT$238.24NT$191.18n/a10
Apr ’25NT$172.06
NT$206.29
+19.9%
7.1%NT$238.24NT$191.18n/a11
Mar ’25NT$170.59
NT$208.29
+22.1%
6.9%NT$238.24NT$196.08n/a10
Feb ’25NT$171.57
NT$213.03
+24.2%
8.6%NT$238.24NT$186.27n/a9
Jan ’25NT$189.22
NT$214.92
+13.6%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Dec ’24NT$178.92
NT$210.89
+17.9%
8.3%NT$238.24NT$186.27n/a9
Nov ’24NT$170.10
NT$214.40
+26.0%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$148.009
Oct ’24NT$177.45
NT$214.40
+20.8%
8.4%NT$249.02NT$196.08NT$158.509
Sep ’24NT$175.00
NT$218.44
+24.8%
9.6%NT$254.71NT$196.08NT$145.5010
Aug ’24NT$198.53
NT$238.51
+20.1%
7.9%NT$266.67NT$206.65NT$153.5010
Jul ’24NT$196.08
NT$242.79
+23.8%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$152.4510
Jun ’24NT$196.56
NT$242.79
+23.5%
6.4%NT$266.24NT$209.53NT$149.0210
May ’24NT$214.34
NT$245.35
+14.5%
7.3%NT$266.24NT$198.96NT$169.1210
Apr ’24NT$214.82
NT$240.52
+12.0%
9.5%NT$266.24NT$192.23NT$172.0611
Mar ’24NT$220.11
NT$239.91
+9.0%
9.3%NT$259.52NT$192.23NT$170.5911
Feb ’24NT$225.39
NT$228.37
+1.3%
14.4%NT$269.13NT$173.01NT$171.5710
Jan ’24NT$208.57
NT$216.17
+3.6%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$189.2210
Dec ’23NT$197.04
NT$216.17
+9.7%
13.6%NT$269.13NT$173.01NT$178.9210
Nov ’23NT$148.50
NT$229.98
+54.9%
11.8%NT$269.13NT$192.23NT$170.1011

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin