BlackRock Değerleme
BLK2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BLK2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BLK2 ( €998.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1027.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BLK2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
BLK2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BLK2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BLK2'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.4x |
| Kazançlar | US$6.07b |
| Piyasa Değeri | US$160.53b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.2x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BLK2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 66.4x | ||
KKR KKR | 47.1x | 18.9% | US$140.9b |
BN Brookfield | 119.1x | n/a | CA$122.9b |
ARES Ares Management | 82x | 46.3% | US$54.9b |
BK Bank of New York Mellon | 17.4x | 10.9% | US$58.3b |
BLK2 BlackRock | 26.4x | 10.7% | €160.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BLK2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.4x) kıyasla oran (66.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BLK2'nin PE Oranı, European Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 17 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 17 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BLK2 Price-To-Earnings Oranı ( 26.4 x) baz alındığında, European Capital Markets sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BLK2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BLK2 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €998.80 | €1,025.86 +2.7% | 7.5% | €1,175.03 | €862.63 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €912.00 | €992.52 +8.8% | 7.4% | €1,146.02 | €841.34 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €862.64 0% | 6.5% | €971.16 | €758.86 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €831.96 0% | 6.5% | €926.29 | €692.03 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €848.06 0% | 6.9% | €954.78 | €713.32 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €851.15 0% | 7.8% | €996.49 | €704.06 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €842.00 0% | 7.8% | €986.22 | €696.81 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €852.57 0% | 7.7% | €999.59 | €706.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €841.18 0% | 6.9% | €954.28 | €690.80 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €831.14 0% | 7.5% | €948.33 | €679.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €811.19 0% | 9.2% | €940.85 | €651.71 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €736.14 0% | 9.1% | €829.91 | €642.86 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €703.67 0% | 8.4% | €824.16 | €620.19 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €719.46 0% | 8.5% | €848.11 | €638.21 | €912.00 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €748.78 0% | 6.4% | €848.89 | €654.41 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €748.78 0% | 6.4% | €848.89 | €654.41 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €726.70 0% | 7.3% | €832.58 | €635.51 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €697.21 0% | 10.7% | €839.22 | €494.41 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €712.78 0% | 10.7% | €857.62 | €505.25 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | €705.12 0% | 14.3% | €977.94 | €490.78 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €736.73 0% | 13.2% | €999.07 | €543.35 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €756.20 0% | 12.8% | €1,012.71 | €550.77 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €743.25 0% | 12.7% | €997.44 | €542.47 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €690.67 0% | 22.1% | €1,142.43 | €459.99 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €637.32 0% | 15.0% | €821.04 | €466.81 | n/a | 13 |
| Nov ’23 | n/a | €640.52 0% | 12.2% | €771.10 | €488.02 | n/a | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$458.85
7D
3.2%
1Y
38.5%
MLP
€642.7m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.89
7D
-0.7%
1Y
22.3%
Worldline
€1.7b
Provides payments and transactional services for financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Northern Europe, Central and Eastern Europe, Southern Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
WLN
€6.16
7D
-4.9%
1Y
-56.0%