Starbucks Corporation

WBAG:SBUX Stok Raporu

Piyasa değeri: €110.2b

Starbucks Değerleme

SBUX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SBUX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SBUX ( €96.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €120.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SBUX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SBUX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SBUX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SBUX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SBUX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SBUX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
KazançlarUS$3.76b
Piyasa DeğeriUS$115.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SBUX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SBUX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.7x
3690 Meituan
43.3x28.6%HK$974.3b
CMG Chipotle Mexican Grill
57.6x15.5%US$84.5b
MCD McDonald's
25.8x6.6%US$212.3b
CPG Compass Group
32.4x11.9%UK£45.4b
SBUX Starbucks
30.7x10.5%€115.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SBUX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SBUX'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SBUX 30.7xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies20PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SBUX Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SBUX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SBUX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SBUX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SBUX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€96.16
€98.39
+2.3%
11.9%€114.48€72.50n/a30
Nov ’25€90.87
€93.59
+3.0%
12.5%€110.74€70.13n/a29
Oct ’25€87.55
€88.23
+0.8%
13.8%€107.77€68.26n/a29
Sep ’25€85.87
€86.61
+0.9%
12.6%€108.25€69.46n/a29
Aug ’25€69.21
€80.86
+16.8%
9.8%€103.79€71.36n/a29
Jul ’25€71.84
€83.93
+16.8%
11.4%€111.72€71.69n/a29
Jun ’25€73.18
€82.85
+13.2%
11.2%€110.89€71.16n/a28
May ’25€82.57
€87.74
+6.3%
11.6%€112.24€72.95n/a29
Apr ’25€84.70
€98.89
+16.8%
7.3%€118.24€88.45n/a29
Mar ’25€86.50
€98.36
+13.7%
7.0%€117.20€87.67n/a30
Feb ’25€84.80
€98.69
+16.4%
7.0%€116.84€87.40n/a29
Jan ’25€86.90
€102.32
+17.7%
7.2%€113.50€90.80n/a29
Dec ’24€90.30
€103.72
+14.9%
7.1%€114.81€91.85n/a28
Nov ’24€86.20
€103.24
+19.8%
7.6%€118.40€93.77€90.8728
Oct ’24€86.50
€105.92
+22.5%
9.1%€141.63€95.36€87.5527
Sep ’24€90.20
€103.88
+15.2%
8.9%€138.08€92.97€85.8727
Aug ’24€91.70
€104.42
+13.9%
8.7%€136.07€91.62€69.2126
Jul ’24€90.70
€106.77
+17.7%
8.0%€125.98€93.56€71.8427
Jun ’24€91.00
€108.22
+18.9%
7.9%€127.26€95.44€73.1826
May ’24€102.60
€103.61
+1.0%
9.2%€123.80€78.29€82.5728
Apr ’24€95.43
€104.48
+9.5%
10.5%€128.26€79.93€84.7029
Mar ’24€94.80
€105.07
+10.8%
10.3%€129.04€80.42€86.5030
Feb ’24€99.45
€101.41
+2.0%
10.2%€125.38€79.28€84.8029
Jan ’24€93.08
€95.75
+2.9%
10.5%€129.10€81.64€86.9029
Dec ’23€97.63
€96.49
-1.2%
9.9%€131.72€83.29€90.3030
Nov ’23€88.15
€96.77
+9.8%
10.0%€134.90€79.35€86.2030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y