Airbnb, Inc.

WBAG:ABNB Stok Raporu

Piyasa değeri: €81.1b

Airbnb Değerleme

ABNB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABNB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABNB ( €127.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €233.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABNB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABNB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABNB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABNB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABNB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABNB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı46x
KazançlarUS$1.84b
Piyasa DeğeriUS$84.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABNB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABNB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
MAR Marriott International
28.8x8.4%US$79.6b
HLT Hilton Worldwide Holdings
52.1x17.6%US$61.7b
BKNG Booking Holdings
33.5x14.2%US$169.6b
TCOM Trip.com Group
21.4x9.4%US$47.1b
ABNB Airbnb
46x17.6%€84.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABNB Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABNB'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABNB 46.0xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABNB Price-To-Earnings Oranı ( 46 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABNB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABNB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABNB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABNB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€127.88
€132.73
+3.8%
16.2%€188.16€82.02n/a36
Dec ’25€129.76
€130.48
+0.6%
16.4%€185.23€80.74n/a36
Nov ’25€125.62
€119.57
-4.8%
16.9%€180.10€73.89n/a36
Oct ’25€112.42
€114.09
+1.5%
17.7%€175.44€71.98n/a35
Sep ’25€105.46
€116.54
+10.5%
19.3%€174.35€71.53n/a33
Aug ’25€125.40
€141.39
+12.8%
16.3%€184.78€73.91n/a35
Jul ’25€140.30
€141.13
+0.6%
16.5%€184.68€73.87n/a35
Jun ’25€132.12
€141.13
+6.8%
16.5%€184.68€73.87n/a35
May ’25€149.88
€141.94
-5.3%
17.5%€186.54€74.62n/a35
Apr ’25€153.76
€137.51
-10.6%
15.9%€181.55€74.48n/a35
Mar ’25€145.24
€133.81
-7.9%
15.7%€171.16€74.02n/a35
Feb ’25€132.52
€128.41
-3.1%
16.7%€170.63€69.17n/a34
Jan ’25€123.26
€124.48
+1.0%
17.3%€169.16€68.58n/a34
Dec ’24€120.80
€123.30
+2.1%
16.2%€168.61€68.36€129.7634
Nov ’24€112.12
€133.60
+19.2%
16.1%€174.25€70.64€125.6234
Oct ’24€130.98
€135.95
+3.8%
15.5%€174.68€70.82€112.4235
Sep ’24€122.86
€132.90
+8.2%
15.7%€170.14€68.98€105.4636
Aug ’24€136.16
€124.41
-8.6%
17.1%€168.24€88.21€125.4036
Jul ’24€117.50
€118.73
+1.0%
16.0%€169.53€87.06€140.3034
Jun ’24€104.08
€121.11
+16.4%
15.8%€171.94€88.29€132.1232
May ’24€103.38
€129.21
+25.0%
14.4%€173.34€89.41€149.8833
Apr ’24€115.14
€130.94
+13.7%
14.5%€175.16€90.35€153.7634
Mar ’24€113.54
€133.93
+18.0%
13.8%€180.10€92.89€145.2434
Feb ’24€101.86
€116.01
+13.9%
18.1%€164.95€73.31€132.5234
Jan ’24€80.63
€121.87
+51.2%
17.9%€168.48€74.88€123.2634
Dec ’23€96.71
€126.41
+30.7%
16.8%€173.05€94.22€120.8033

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 15:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airbnb, Inc. 56 Bu analistlerden 43, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James CordwellAtlantic Equities LLP
Colin SebastianBaird
Ishan MajumdarBaptista Research