adidas Değerleme
ADS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ADS ( €211.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €234.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ADS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ADS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ADS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 98.9x |
| Kazançlar | €381.00m |
| Piyasa Değeri | €37.69b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 30.2x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ADS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.5x | ||
KER Kering | 12.3x | 7.8% | €25.6b |
LULU Lululemon Athletica | 23.7x | 7.4% | US$37.9b |
2020 ANTA Sports Products | 15.6x | 7.8% | HK$225.2b |
500114 Titan | 90.5x | 25.7% | ₹2.8t |
ADS adidas | 98.9x | 38.1% | €37.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ADS Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ADS'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ADS Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ADS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 98.9x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ADS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €211.10 | €249.73 +18.3% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €222.00 | €249.73 +12.5% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €232.70 | €241.33 +3.7% | 14.9% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €232.30 | €237.77 +2.4% | 15.1% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €225.70 | €235.65 +4.4% | 15.7% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €220.40 | €224.08 +1.7% | 13.5% | €264.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €230.60 | €223.65 -3.0% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | €226.20 | €222.86 -1.5% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | €207.05 | €196.86 -4.9% | 15.6% | €230.00 | €95.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €186.82 | €185.29 -0.8% | 16.3% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €172.72 | €186.32 +7.9% | 16.2% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €185.28 | €186.88 +0.9% | 16.2% | €230.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €194.28 | €183.88 -5.4% | 15.3% | €220.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €166.58 | €183.28 +10.0% | 17.8% | €235.00 | €90.00 | €222.00 | 30 |
| Oct ’24 | €166.88 | €183.29 +9.8% | 18.2% | €235.00 | €90.00 | €232.70 | 29 |
| Sep ’24 | €184.72 | €181.01 -2.0% | 18.7% | €235.00 | €90.00 | €232.30 | 30 |
| Aug ’24 | €182.86 | €175.05 -4.3% | 19.3% | €225.00 | €85.00 | €225.70 | 29 |
| Jul ’24 | €177.90 | €162.98 -8.4% | 19.4% | €216.00 | €85.00 | €220.40 | 28 |
| Jun ’24 | €150.68 | €156.45 +3.8% | 20.6% | €206.50 | €75.66 | €230.60 | 30 |
| May ’24 | €159.86 | €147.31 -7.8% | 20.7% | €200.00 | €75.00 | €226.20 | 29 |
| Apr ’24 | €162.26 | €143.97 -11.3% | 19.7% | €196.00 | €75.00 | €207.05 | 29 |
| Mar ’24 | €140.58 | €135.47 -3.6% | 22.2% | €206.40 | €70.00 | €186.82 | 30 |
| Feb ’24 | €148.14 | €138.11 -6.8% | 20.4% | €195.00 | €75.66 | €172.72 | 31 |
| Jan ’24 | €127.68 | €133.63 +4.7% | 22.0% | €195.00 | €75.66 | €185.28 | 31 |
| Dec ’23 | €124.38 | €133.21 +7.1% | 22.2% | €195.00 | €75.66 | €194.28 | 31 |
| Nov ’23 | €98.95 | €132.25 +33.7% | 31.0% | €270.90 | €87.00 | €166.58 | 30 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.